| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۶.۶۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۱۶ |
۷۸۸.۵۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۷) |
۷۱۴.۵۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۱۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۰۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۵۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۱۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۸.۱۱) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۱) |
۷۱۰.۶۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۱۷) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۷۹.۶۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۳ |
۱.۷۱ |
۵,۹۶۹.۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۸۴ |
۸,۴۷۱.۸۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۸.۲۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|