| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۷) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۸ |
۰.۷۴ |
۷,۰۸۸.۷۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۱ |
۰.۲۳ |
۱,۸۲۴.۸۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۱۷.۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۷ |
(۶۸.۵۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۲۱.۵۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۱ |
۶,۹۰۱.۸۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۱.۰۶ |
۰.۳۵ |
۴,۶۵۸.۲۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۳۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۷) |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۹۸) |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۰۳۵.۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
|
|