| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۱۱) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۴ |
۰.۲۲ |
۳۷,۱۶۵.۳۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۸۹) |
۱.۲۹ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۲۷ |
۸۰۷.۰۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۵۴ |
۳,۲۶۵.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۸۵ |
۱.۲۳ |
۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۷.۰۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۶.۹۹ |
(۴۶.۰۳) |
|
|