| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱ |
۱.۶۱ |
۳,۷۴۵.۵۴ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۵ |
۳۰۲.۰۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۴۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۴.۵۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۲۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۴۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۶۲ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۷۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۵ |
۲۷۳.۴۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۲) |
۵۹.۰۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۹ |
(۶.۸۹) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۱.۶۳ |
۰ |
۳۶,۵۵۲.۴ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۱۸ |
۰ |
|
|