صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱,۳۵۵,۰۴۵ | ۴۲.۳ % | ۱,۵۸۳,۶۴۴ | ۴۹.۴۵ % | ۹۰,۴۴۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۷۶ | ۴.۹۱ % | ۱۶,۵۸۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱,۳۳۳,۹۹۶ | ۴۱.۵ % | ۱,۵۸۸,۲۸۱ | ۴۹.۴ % | ۹۱,۴۸۶ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۸۶ | ۴.۲۵ % | ۶۴,۲۶۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱,۳۳۲,۴۲۲ | ۴۱ % | ۱,۵۷۱,۹۶۹ | ۴۸.۳۸ % | ۸۸,۵۴۵ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۷۲ | ۵ % | ۹۴,۰۷۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱,۳۱۲,۹۶۸ | ۴۰.۴۶ % | ۱,۵۹۰,۳۳۸ | ۴۹.۰۲ % | ۸۶,۹۴۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۱۰ | ۴.۶۸ % | ۱۰۲,۷۸۳ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱,۳۴۶,۷۵۲ | ۴۰.۴۸ % | ۱,۶۱۱,۲۰۸ | ۴۸.۴۴ % | ۸۴,۰۱۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۱۵ | ۶.۶۷ % | ۶۲,۷۱۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱,۳۴۶,۷۵۲ | ۴۰.۴۹ % | ۱,۶۱۱,۲۰۸ | ۴۸.۴۳ % | ۸۴,۰۱۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۱۵ | ۶.۶۷ % | ۶۲,۵۹۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱,۳۴۶,۷۵۲ | ۴۰.۴۹ % | ۱,۶۱۱,۲۰۸ | ۴۸.۴۴ % | ۸۴,۰۱۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۹۱۵ | ۶.۶۷ % | ۶۲,۴۴۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱,۳۶۵,۵۶۴ | ۴۰.۵۵ % | ۱,۶۰۸,۶۴۳ | ۴۷.۷۷ % | ۸۳,۶۲۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۸۵۸ | ۸.۱۳ % | ۳۶,۰۰۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۱,۳۳۷,۰۳۷ | ۴۰.۳۳ % | ۱,۵۶۹,۱۴۰ | ۴۷.۳۳ % | ۸۳,۰۶۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۲۰۳ | ۸.۷۵ % | ۳۵,۸۷۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۱,۳۳۷,۰۳۷ | ۴۰.۳۳ % | ۱,۵۶۹,۱۴۰ | ۴۷.۳۳ % | ۸۳,۰۶۳ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۲۰۳ | ۸.۷۵ % | ۳۵,۶۹۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |