| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۴۹ |
۰.۶۷ |
۲۱,۸۲۲.۱۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۶.۶۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۱۶ |
۷۸۸.۵۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۷) |
۷۱۴.۵۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۱۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۰۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۵۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۱۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۸.۱۱) |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۱) |
۷۱۰.۶۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۱۷) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
|
|