| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۷۵ |
۰.۴۶ |
۵۶,۱۴۲.۲۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۲۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۸ |
۲.۴۹ |
۵۳۷,۲۸۶.۷۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۲ |
۲.۱۵ |
۲۱۵,۰۷۷.۹۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۲۸.۸۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۷۸ |
(۰.۵۳) |
۱,۶۰۸.۴۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۶) |
۰.۶۳ |
(۸۸.۷۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۷ |
۱.۹۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۸ |
۹۶.۲۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۱۲ |
۱۹۸,۴۸۱.۸۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۵ |
۰.۶۳ |
۹,۲۴۷.۹۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۳۴ |
۴۵۶.۳۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۰۱.۸۵ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|