| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۲۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۵.۳۶) |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۱۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۸ |
(۳۹.۳۳) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۸۸.۳۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۶۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۳۱ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۳۵) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۳۷.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۳) |
(۲۸.۳۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۹.۵۷ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۷ |
۰.۵۴ |
۷۰۲.۲۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۰۸ |
۸,۳۶۹.۷۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۸.۱۷ |
۳۲۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۷.۵۲ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|