| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۵۷۹.۹۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۸ |
(۴۴.۲۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۲ |
۲.۲۱ |
۸,۲۱۹.۹۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۸.۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۳۶.۵۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۲.۱۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۷۶ |
۲.۵۴ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۲۲.۷۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۷۵ |
۰.۴۶ |
۵۶,۱۴۲.۲۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۲۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۸ |
۲.۴۹ |
۵۳۷,۲۸۶.۷۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|