| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۸۹) |
۱.۲۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۲۷ |
۸۰۷.۰۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۵۴ |
۳,۲۶۵.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۸۵ |
۱.۲۳ |
۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۷.۰۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۶.۹۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۳) |
(۸۵.۶۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۴۹ |
۰.۶۷ |
۲۱,۸۲۲.۱۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|