| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۴۳ |
۷۴.۷۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۳ |
(۲۲.۴۳) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۱۳ |
۹,۸۳۸.۱۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۴) |
(۸۶.۴۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۹۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۵۹ |
۵۲۶.۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۵۹ |
۵,۶۹۱.۷۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۲۳ |
۳,۱۳۳.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
|
|