| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۱) |
۲.۴۱ |
(۹۸.۸۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۰۸ |
۳.۳۵ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۷۴ |
۲.۶۱ |
۵۳,۵۷۹.۲۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۰۳ |
۲.۲۵ |
۴,۰۷۴.۷۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۱۵ |
۳,۱۴۰.۸۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۵۱ |
۲.۶ |
۲۳,۸۲۸.۲۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۸ |
۲.۳۲ |
۳۰,۴۰۲.۱۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۵ |
(۱۹.۵۲) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۵.۹ |
۰.۳۳ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۱.۰۳ |
۲۷۳.۸۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
۱.۵ |
۸۳.۷۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۷۳ |
۲ |
۵۱,۶۸۱.۰۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۷ |
۱.۹۶ |
۸۵,۳۱۱.۵۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
|
|