| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۹۶.۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۲۵.۱۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۰۴ |
۲۲,۰۶۱.۶۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۶ |
(۰.۶۵) |
۷۷۹.۶۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶۲ |
۱.۶۲ |
۳۴,۷۹۱.۹۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۶۸ |
۵۹,۲۹۹.۱۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۹۲ |
۱۲۹.۱۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۲۷ |
۲,۹۱۳.۵۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۲ |
(۰.۴۷) |
۷,۶۸۹.۲۱ |
(۸۲.۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۱۳ |
(۹۵.۶۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۳ |
۱.۱ |
۵,۸۵۲.۴۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۲۴) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|