| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۶۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۵۱ |
۴,۵۱۰.۱۷ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۶۱.۶۵ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۶) |
(۶۸.۱۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۶) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۹) |
۴.۳۸ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۶.۵۶ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷ |
۰.۹ |
۱,۱۹۰.۷۱ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۶۲ |
(۱.۰۳) |
۸۶۸.۴۹ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۶۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۰.۲۷) |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱.۵۲ |
(۳۶.۰۶) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۲.۵۱ |
۱.۱۱ |
۸۴۳,۶۷۹.۵۲ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|