| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۴۴ |
۱.۸۸ |
۳۹۸.۳۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۲۸ |
۱.۵۵ |
۳۷۲,۲۰۱.۹۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۷۲ |
۵۸۵.۹۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۶.۵۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۹۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۲۵۲.۳۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۲۶.۰۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۹۶.۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۲۵.۱۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۰۴ |
۲۲,۰۶۱.۶۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۶ |
(۰.۶۵) |
۷۷۹.۶۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶۲ |
۱.۶۲ |
۳۴,۷۹۱.۹۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
|
|