| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۱ |
۲.۴۲ |
۱۰۰,۵۹۰.۳۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۲ |
۲.۷۴ |
۴۳۶,۴۸۵.۹۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۰۵ |
۱.۸۵ |
۱۶۴,۸۴۶.۵۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۵ |
۳۴,۵۲۹.۹۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۱۷ |
(۱.۲۱) |
۶,۸۱۶.۲۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۲۲) |
۰.۵۵ |
(۹۸.۸۶) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۴۹ |
۲,۷۰۶.۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۲۴ |
۲.۰۳ |
۳۲۹,۳۱۸.۴۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۰۵ |
۲.۶۱ |
۱۶۴,۳۰۵.۳۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۴۳ |
۲.۰۳ |
۶۴۶,۹۰۰.۰۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۴۹ |
۹,۵۳۶.۲۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۱۴ |
۹۶۷.۳۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۷ |
۱.۸۳ |
۴۷,۶۷۴.۲۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|