| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۸ |
۲.۰۵ |
۶۱,۹۶۵.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۴ |
۱.۰۹ |
۵۸۱,۴۱۱.۵۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۷ |
(۸۵.۳۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۸۷ |
۱۳,۲۷۹.۵۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۷ |
۱.۹۳ |
۸۶,۱۸۷.۱۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۲ |
۱.۴۴ |
۲۸۱,۲۶۴.۳۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۱ |
(۸۱.۸۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۱۵ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۸.۴۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|