| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۶۶) |
۷۷۱.۶۵ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷۷ |
۱.۱۳ |
۶۰,۶۵۲.۳۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۴۱ |
۰.۹۹ |
۶۰۳,۸۴۷.۰۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۶۴ |
۲.۲ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۳۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۶۹) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۱۶ |
۱.۵۴ |
۲۴۰,۳۳۱.۱۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۲ |
۱۳۰.۳۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۵) |
۴۰۶.۳۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|