| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۲) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۶۷) |
۷۵۷.۴۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۲۷) |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۱,۹۸۱.۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۸۱ |
۵۰.۳۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۵.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۲ |
(۸۰.۶۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۴۸ |
۲.۳۶ |
۲۱,۵۳۱.۹۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۲۲ |
۱.۰۱ |
۳۰۴,۹۴۱.۴۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|