| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۰۴ |
۶,۸۴۱.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۹ |
۱,۹۹۳.۸۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۴۰۳.۲۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۷۱ |
۳۱,۶۶۶.۶۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۱۲ |
۱.۲۹ |
۲۱۰,۵۰۷.۱۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۱ |
۱,۲۱۷.۹۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۶ |
۲.۱۸ |
۴۰,۰۷۶.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۱۸ |
۰.۲۴ |
۲۶۲,۱۱۵.۴۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۶) |
۳۰۴.۶۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۴ |
(۱۴.۴۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۵۶ |
۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|