| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۵ |
۰.۶۳ |
۹,۲۴۷.۹۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۳۴ |
۴۵۶.۳۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۰۱.۸۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۹ |
۱.۷۲ |
۴۴,۶۷۳.۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۶ |
۱.۸ |
۱۹,۵۶۸.۹۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶ |
(۰.۳۵) |
۷۹۰.۸۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۵ |
(۶۳.۰۵) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۴,۶۷۱.۷۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۱۱) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۴ |
۰.۲۲ |
۳۷,۱۶۵.۳۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۸۹) |
۱.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۲۷ |
۸۰۷.۰۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۵۴ |
۳,۲۶۵.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۸۵ |
۱.۲۳ |
۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|