| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۱.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۶,۳۱۳.۷۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۵۴) |
(۶۶.۲۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۶) |
۳۷۷.۶۷ |
(۴۵.۲) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۱.۶۸) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۴۸.۴۱ |
۱۶.۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳) |
(۰.۵۸) |
(۶۷.۱۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۴۴ |
۰.۱۷ |
۳۸۸.۸۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۸ |
(۲۱.۰۸) |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۶۵ |
۳.۵۲ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۰.۹۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۲) |
(۷۳.۲) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۱ |
۰.۴۶ |
۲,۶۱۴.۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۱) |
۲۱۷.۰۲ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۳۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|