| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۳۰۴.۵۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۰.۴۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۸.۴۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۳۶) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۳۶.۵۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۴) |
(۱۶.۷۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۹۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۵۹.۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۵ |
۳۰۸.۳۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۷۹ |
۲۹۵.۹۵ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۸۱۲.۰۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۵.۵۹) |
|
|