| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۴۰۳.۲۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۷۱ |
۳۱,۶۶۶.۶۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۱۲ |
۱.۲۹ |
۲۱۰,۵۰۷.۱۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۱ |
۱,۲۱۷.۹۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۶ |
۲.۱۸ |
۴۰,۰۷۶.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۱۸ |
۰.۲۴ |
۲۶۲,۱۱۵.۴۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۶) |
۳۰۴.۶۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۴ |
(۱۴.۴۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۵۶ |
۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴۵ |
۲.۲۹ |
۱۹,۳۲۵.۵۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۵۷۹.۹۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۸ |
(۴۴.۲۶) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|