صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۷۸,۸۰۷,۲۰۵

NAVصدور(پایانی)

۱۲,۰۸۲

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۰۳۱

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۰۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۳۵۴,۲۱۸,۵۰۵,۰۵۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت 14:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	12,082	12,031	12,031	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۰	۵۰۰,۱۱۶,۳۰۲	۲۷۸,۸۰۷,۲۰۵	۳,۳۵۴,۲۱۸,۵۰۵,۰۵۸
۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	11,942	11,892	11,892	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۸۱۸,۰۰۰	۵۰۰,۱۱۶,۳۰۲	۲۷۸,۸۰۷,۲۰۵	۳,۳۱۵,۴۴۰,۶۴۳,۲۷۰
۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	11,940	11,889	11,889	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۰	۴۹۹,۲۹۸,۳۰۲	۲۷۹,۶۲۵,۲۰۵	۳,۳۲۴,۵۸۱,۷۴۶,۵۶۹
۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	11,938	11,887	11,887	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۰	۴۹۹,۲۹۸,۳۰۲	۲۷۹,۶۲۵,۲۰۵	۳,۳۲۳,۹۲۱,۹۲۳,۷۰۹
۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	11,931	11,881	11,881	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۰	۴۹۹,۲۹۸,۳۰۲	۲۷۹,۶۲۵,۲۰۵	۳,۳۲۲,۱۲۱,۱۰۹,۲۴۳
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	11,868	11,818	11,818	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۱۲۷,۰۰۰	۴۹۹,۲۹۸,۳۰۲	۲۷۹,۶۲۵,۲۰۵	۳,۳۰۴,۶۸۱,۹۶۹,۱۵۷
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	11,690	11,641	11,641	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۰	۴۹۹,۱۷۱,۳۰۲	۲۷۹,۷۵۲,۲۰۵	۳,۲۵۶,۶۱۴,۷۵۷,۴۰۵
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	11,683	11,634	11,634	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۱۰,۴۶۷,۰۰۰	۴۹۹,۱۷۱,۳۰۲	۲۷۹,۷۵۲,۲۰۵	۳,۲۵۴,۷۷۰,۰۴۴,۰۰۴
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	11,536	11,490	11,490	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۱,۳۵۷,۰۰۰	۴۸۸,۷۰۴,۳۰۲	۲۹۰,۲۱۹,۲۰۵	۳,۳۳۴,۵۰۶,۲۳۷,۸۲۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	11,550	11,504	11,504	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۰	۴۸۷,۳۴۷,۳۰۲	۲۹۱,۵۷۶,۲۰۵	۳,۳۵۴,۲۱۶,۷۹۷,۸۸۷
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	11,544	11,497	11,497	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۰	۴۸۷,۳۴۷,۳۰۲	۲۹۱,۵۷۶,۲۰۵	۳,۳۵۲,۳۶۴,۷۳۸,۳۱۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	11,580	11,533	11,533	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۳۴۷,۳۰۲	۲۹۱,۵۷۶,۲۰۵	۳,۳۶۲,۸۶۶,۶۷۰,۷۲۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	11,575	11,530	11,530	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۵۸,۰۰۰	۴۸۶,۱۴۷,۳۰۲	۲۹۲,۷۷۶,۲۰۵	۳,۳۷۵,۶۹۴,۷۱۵,۳۵۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	11,609	11,564	11,564	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۰۸۹,۳۰۲	۲۹۲,۸۳۴,۲۰۵	۳,۳۸۶,۳۲۲,۶۹۴,۴۳۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	11,673	11,627	11,627	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۰	۴۸۵,۲۸۹,۳۰۲	۲۹۳,۶۳۴,۲۰۵	۳,۴۱۴,۱۹۰,۲۴۸,۷۳۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	11,707	11,661	11,661	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۷۳,۰۰۰	۴۸۵,۲۸۹,۳۰۲	۲۹۳,۶۳۴,۲۰۵	۳,۴۲۴,۰۵۵,۴۲۹,۰۱۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	11,673	11,627	11,627	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۰	۴۸۵,۲۱۶,۳۰۲	۲۹۳,۷۰۷,۲۰۵	۳,۴۱۴,۸۳۷,۱۸۹,۵۶۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	11,667	11,621	11,621	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۰	۴۸۵,۲۱۶,۳۰۲	۲۹۳,۷۰۷,۲۰۵	۳,۴۱۳,۱۲۵,۷۱۱,۹۳۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	11,700	11,654	11,654	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۱۱,۰۰۰	۴۸۵,۲۱۶,۳۰۲	۲۹۳,۷۰۷,۲۰۵	۳,۴۲۲,۷۵۹,۲۷۴,۳۳۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	11,701	11,655	11,655	۰	۰	۷۷۸,۹۲۳,۵۰۷	۷۵,۰۰۰	۴۸۵,۲۰۵,۳۰۲	۲۹۳,۷۱۸,۲۰۵	۳,۴۲۳,۳۴۹,۵۹۰,۲۹۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳