صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱۳,۷۵۳,۱۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۸۶,۲۴۶,۸۴۵

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۷۶۷

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۵۸۲

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۵۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۱۸۵,۶۰۷,۴۳۷,۴۸۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	19,767	19,582	19,582	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۴۴۵,۳۵۲	۲۱۳,۷۵۳,۱۵۵	۴,۱۸۵,۶۰۷,۴۳۷,۴۸۴
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	20,161	19,988	19,988	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۸۴۵,۳۵۲	۲۱۵,۳۵۳,۱۵۵	۴,۳۰۴,۳۹۲,۳۹۲,۷۵۶
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	20,637	20,460	20,460	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۴۴۵,۳۵۲	۲۱۶,۷۵۳,۱۵۵	۴,۴۳۴,۸۰۵,۸۳۷,۲۵۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	21,135	20,962	20,962	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۵۴۵,۳۵۲	۲۲۶,۶۵۳,۱۵۵	۴,۷۵۱,۰۱۶,۴۷۴,۶۲۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	21,646	21,473	21,473	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۰	۷۱۸,۸۴۵,۳۵۲	۲۴۸,۳۵۳,۱۵۵	۵,۳۳۲,۸۷۱,۷۱۸,۷۸۶
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	21,646	21,473	21,473	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۰	۷۱۸,۸۴۵,۳۵۲	۲۴۸,۳۵۳,۱۵۵	۵,۳۳۲,۷۸۴,۹۹۷,۱۷۶
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	21,664	21,491	21,491	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۷۱۸,۸۴۵,۳۵۲	۲۴۸,۳۵۳,۱۵۵	۵,۳۳۷,۲۸۸,۹۸۶,۲۶۳
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	21,575	21,395	21,395	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۵,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۲۴۵,۳۵۲	۲۴۹,۹۵۳,۱۵۵	۵,۳۴۷,۸۰۷,۳۸۳,۴۱۵
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	21,572	21,396	21,396	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۴۴۵,۳۵۲	۲۵۵,۷۵۳,۱۵۵	۵,۴۷۲,۲۰۵,۲۸۷,۱۹۸
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	21,459	21,264	21,264	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۰	۷۱۱,۰۴۵,۳۵۲	۲۵۶,۱۵۳,۱۵۵	۵,۴۴۶,۹۶۸,۶۳۱,۹۲۰
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	21,407	21,222	21,222	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۰	۷۱۱,۰۴۵,۳۵۲	۲۵۶,۱۵۳,۱۵۵	۵,۴۳۶,۱۹۰,۸۷۱,۵۶۴
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	21,394	21,210	21,210	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۰	۷۱۱,۰۴۵,۳۵۲	۲۵۶,۱۵۳,۱۵۵	۵,۴۳۳,۰۱۴,۹۶۹,۲۳۷
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	21,405	21,221	21,221	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۰	۷۱۱,۰۴۵,۳۵۲	۲۵۶,۱۵۳,۱۵۵	۵,۴۳۵,۸۱۸,۱۵۶,۲۸۵
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	21,438	21,254	21,254	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۱۱,۰۴۵,۳۵۲	۲۵۶,۱۵۳,۱۵۵	۵,۴۴۴,۲۸۳,۲۸۰,۹۷۹
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	21,590	21,407	21,407	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۶۳,۲۴۵,۳۵۲	۳۰۳,۹۵۳,۱۵۵	۶,۵۰۶,۷۰۱,۷۸۰,۰۶۰
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	21,684	21,493	21,493	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۰	۶۵۳,۴۴۵,۳۵۲	۳۱۳,۷۵۳,۱۵۵	۶,۷۴۳,۴۸۶,۲۱۳,۷۳۵
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	21,330	21,127	21,127	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۱۹۸,۵۰۷	۰	۶۵۳,۴۴۵,۳۵۲	۳۰۰,۷۵۳,۱۵۵	۶,۳۵۴,۰۹۶,۶۵۸,۶۵۸
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	20,827	20,642	20,642	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۳۹۸,۵۰۷	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۴۴۵,۳۵۲	۲۹۹,۹۵۳,۱۵۵	۶,۱۹۱,۷۶۲,۹۰۴,۱۷۰
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	21,067	20,883	20,883	۰	۰	۹۵۰,۹۹۸,۵۰۷	۰	۶۵۰,۱۴۵,۳۵۲	۳۰۰,۸۵۳,۱۵۵	۶,۲۸۲,۷۱۷,۲۷۹,۷۸۴
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	21,068	20,884	20,884	۰	۰	۹۵۰,۹۹۸,۵۰۷	۰	۶۵۰,۱۴۵,۳۵۲	۳۰۰,۸۵۳,۱۵۵	۶,۲۸۳,۰۵۴,۵۴۱,۸۳۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳