صندوق سرمایه گذای بخشی پترو آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۶,۱۱۱,۲۹۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۳,۸۸۸,۷۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۷۷۹,۸۲۹,۱۹۷,۴۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۷۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۶۵۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۶۵۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۸:۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

اکبر محمدی، المیرا امانت، بهزاد کرمی

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان با موضوع تغییر هزینه ثابت و متغیر نرم افزار مورخ 1402/12/20 [ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان با موضوع تغییر هزینه ثابت و متغیر نرم افزار مورخ 1402/12/20 [ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ ] آگهی دعوت به مجمع با موضوع تغییر هزینه ثابت و متغیر نرم افزار مورخ1402/12/20 ساعت 13:00 صندوق سرمایه گذاری بخشی پترو آبان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰,۷۷۷	۱۰,۷۱۵	۱۰,۷۱۵	۰	۰	۲۲۲,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۶,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۷۹,۸۲۹,۱۹۷,۴۷۵
۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۰,۷۸۷	۱۰,۷۲۵	۱۰,۷۲۵	۰	۰	۲۲۲,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۶,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۸۱,۵۹۴,۰۸۰,۷۰۱
۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۰,۸۴۵	۱۰,۷۸۵	۱۰,۷۸۵	۰	۳,۶۸۸,۶۷۶	۲۲۲,۸۵۹,۱۲۶	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۶,۱۱۱,۲۹۱	۱,۷۹۱,۴۷۴,۱۳۲,۲۵۰
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۰,۹۱۳	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۵۰	۰	۰	۲۱۹,۱۷۰,۴۵۰	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۲,۴۲۲,۶۱۵	۱,۷۶۲,۳۰۴,۲۸۳,۰۹۹
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۰,۹۱۳	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰	۰	۲۱۹,۱۷۰,۴۵۰	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۲,۴۲۲,۶۱۵	۱,۷۶۲,۳۷۹,۴۳۵,۲۱۳
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۰,۹۱۴	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰	۰	۲۱۹,۱۷۰,۴۵۰	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۲,۴۲۲,۶۱۵	۱,۷۶۲,۴۵۴,۶۱۴,۰۸۱
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۰,۹۱۴	۱۰,۸۵۱	۱۰,۸۵۱	۰	۰	۲۱۹,۱۷۰,۴۵۰	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۲,۴۲۲,۶۱۵	۱,۷۶۲,۵۱۴,۹۵۸,۶۷۷
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۰,۷۹۰	۱۰,۷۲۸	۱۰,۷۲۸	۰	۰	۲۱۹,۱۷۰,۴۵۰	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۲,۴۲۲,۶۱۵	۱,۷۴۲,۵۳۸,۶۰۹,۴۴۳
۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۰,۸۲۰	۱۰,۷۶۰	۱۰,۷۶۰	۰	۰	۲۱۹,۱۷۰,۴۵۰	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۲,۴۲۲,۶۱۵	۱,۷۴۷,۶۲۶,۷۵۷,۷۸۷
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۰,۷۷۴	۱۰,۷۱۴	۱۰,۷۱۴	۰	۲,۷۷۴,۱۸۲	۲۱۹,۱۷۰,۴۵۰	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۶۲,۴۲۲,۶۱۵	۱,۷۴۰,۱۷۹,۳۲۶,۷۴۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۰,۸۸۲	۱۰,۸۲۱	۱۰,۸۲۱	۰	۰	۲۱۶,۳۹۶,۲۶۸	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۵۹,۶۴۸,۴۳۳	۱,۷۲۷,۵۸۷,۲۴۷,۸۹۴
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۰,۸۹۷	۱۰,۸۳۷	۱۰,۸۳۷	۰	۰	۲۱۶,۳۹۶,۲۶۸	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۵۹,۶۴۸,۴۳۳	۱,۷۳۰,۱۰۶,۲۱۰,۱۱۰
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۰,۸۹۸	۱۰,۸۳۷	۱۰,۸۳۷	۰	۰	۲۱۶,۳۹۶,۲۶۸	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۵۹,۶۴۸,۴۳۳	۱,۷۳۰,۱۷۷,۸۰۴,۱۷۰
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۰,۸۹۸	۱۰,۸۳۸	۱۰,۸۳۸	۰	۰	۲۱۶,۳۹۶,۲۶۸	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۵۹,۶۴۸,۴۳۳	۱,۷۳۰,۲۳۵,۷۴۱,۳۸۸
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۰,۸۵۹	۱۰,۸۰۱	۱۰,۸۰۱	۰	۰	۲۱۶,۳۹۶,۲۶۸	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۵۹,۶۴۸,۴۳۳	۱,۷۲۴,۳۵۳,۱۷۷,۲۸۱
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۰,۸۹۱	۱۰,۸۳۴	۱۰,۸۳۴	۰	۳,۲۵۸,۲۱۱	۲۱۶,۳۹۶,۲۶۸	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۵۹,۶۴۸,۴۳۳	۱,۷۲۹,۶۹۶,۳۲۱,۸۸۹
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۰,۸۴۲	۱۰,۷۸۷	۱۰,۷۸۷	۰	۰	۲۱۳,۱۳۸,۰۵۷	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۵۶,۳۹۰,۲۲۲	۱,۶۸۷,۰۱۴,۴۴۳,۸۶۳
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۰,۸۴۵	۱۰,۷۹۴	۱۰,۷۹۴	۰	۶,۵۷۷,۴۶۰	۲۱۳,۱۳۸,۰۵۷	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۵۶,۳۹۰,۲۲۲	۱,۶۸۸,۱۵۱,۹۶۲,۰۸۵
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۰,۵۶۵	۱۰,۵۱۵	۱۰,۵۱۵	۰	۰	۲۰۶,۵۶۰,۵۹۷	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۴۹,۸۱۲,۷۶۲	۱,۵۷۵,۳۰۰,۹۲۱,۱۵۶
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۰,۵۶۶	۱۰,۵۱۶	۱۰,۵۱۶	۰	۰	۲۰۶,۵۶۰,۵۹۷	۰	۵۶,۷۴۷,۸۳۵	۱۴۹,۸۱۲,۷۶۲	۱,۵۷۵,۳۵۷,۳۲۴,۹۵۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳