ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۵۹,۷۴۹	۴۰.۸۰	۱,۳۷۱,۵۱۷	۴۴.۲۱	۱,۴۰۱,۲۵۵	۴۱.۴۷	۱,۹۳۴,۸۶۵	۴۴.۸۳
سایر سهام	۱,۶۴۰,۵۰۲	۴۵.۸۵	۱,۴۱۴,۲۵۷	۴۵.۵۸	۱,۵۵۲,۶۹۱	۴۵.۹۴	۱,۹۷۶,۳۳۶	۴۵.۷۹
اوراق مشارکت	۱۲,۵۳۲	۰.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۳۷,۸۱۶	۹.۴۴	۵۳,۷۳۱	۱.۷۳	۵۸,۸۶۱	۱.۷۴	۱۲۴,۸۱۰	۲.۸۹
سایر دارایی‌ها	۸۱,۱۷۰	۲.۲۷	۵۹,۵۷۸	۱.۹۲	۱۲۳,۹۷۶	۳.۶۷	۶۸,۰۳۹	۱.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد