ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۳۹۰,۹۱۷	۳۹.۵۴	۲,۴۵۸,۱۰۶	۴۵.۱۷	۲,۵۴۹,۹۵۳	۴۸.۶۶	۲,۳۸۱,۷۸۱	۵۰.۳۲
سایر سهام	۱,۷۷۷,۹۷۵	۵۰.۵۵	۲,۷۵۸,۰۴۵	۵۰.۶۹	۲,۳۸۱,۷۰۸	۴۵.۴۶	۲,۱۶۳,۳۳۵	۴۵.۷
اوراق مشارکت	۲۱,۰۸۱	۰.۶۰	۶,۷۴۶	۰.۱۲	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶۷,۹۸۱	۷.۶۲	۷۶,۰۶۰	۱.۴	۱۱۵,۷۷۷	۲.۲۱	۶۴,۷۸۱	۱.۳۷
سایر دارایی‌ها	۵۹,۶۷۸	۱.۷۰	۱۴۲,۴۹۹	۲.۶۲	۱۹۲,۵۹۶	۳.۶۸	۱۲۳,۴۹۸	۲.۶۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد