ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۶۴,۷۷۵	۴۰.۴۷	۱,۵۱۱,۲۷۵	۳۷.۷۶	۱,۴۶۲,۱۷۰	۳۳.۳۵	۱,۶۳۰,۹۹۳	۳۲.۱
سایر سهام	۱,۶۸۰,۶۳۸	۴۶.۴۳	۲,۰۵۲,۰۰۹	۵۱.۲۶	۲,۴۷۵,۱۶۰	۵۶.۴۶	۲,۹۹۲,۷۵۶	۵۸.۸۹
اوراق مشارکت	۱۱,۳۱۰	۰.۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۱۲,۰۷۹	۸.۶۲	۷۳,۹۳۹	۱.۸۵	۷۷,۷۳۰	۱.۷۷	۱۳۱,۱۰۱	۲.۵۸
سایر دارایی‌ها	۹۳,۳۶۲	۲.۵۸	۲۰۶,۱۷۵	۵.۱۵	۱۹۱,۷۵۸	۴.۳۷	۱۳۶,۰۳۷	۲.۶۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد