ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۳۰,۳۴۹	۴۰.۰۸	۱,۳۴۹,۲۸۲	۴۰.۰۳	۱,۳۳۸,۰۰۴	۴۰.۳	۱,۳۷۱,۲۸۱	۴۱.۲۳
سایر سهام	۱,۶۴۳,۹۲۰	۴۶.۰۶	۱,۲۹۳,۷۳۳	۳۸.۳۷	۱,۵۵۴,۹۸۶	۴۶.۸۳	۱,۶۲۸,۹۷۷	۴۸.۹۷
اوراق مشارکت	۱۵,۱۴۵	۰.۴۲	۱,۰۸۸	۰.۰۳	۳,۱۹۶	۰.۱	۹۹,۰۸۰	۲.۹۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۸۸,۸۳۶	۱۰.۹۰	۵۳۹,۸۱۷	۱۶.۰۱	۲۸۸,۸۲۵	۸.۷	۱۳۰,۴۸۶	۳.۹۲
سایر دارایی‌ها	۷۸,۳۴۶	۲.۲۰	۱۰۸,۷۶۵	۳.۲۳	۵۰,۴۶۷	۱.۵۲	۳,۶۶۸	۰.۱۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد