ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۲۰۸,۳۷۲	۳۷.۶۹	۲,۴۲۴,۹۵۶	۳۹.۸۶	۲,۳۶۲,۵۳۷	۴۲.۴۵	۲,۳۱۳,۵۸۷	۴۲.۴۶
سایر سهام	۱,۶۳۵,۱۹۱	۵۰.۹۹	۳,۱۸۴,۳۳۶	۵۲.۳۵	۳,۰۵۲,۸۲۲	۵۴.۸۵	۳,۰۱۶,۹۲۰	۵۵.۳۶
اوراق مشارکت	۲۴,۵۲۴	۰.۷۶	۹۲,۸۴۲	۱.۵۳	۳۹,۴۶۹	۰.۷۱	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۹۴,۹۹۰	۹.۲۰	۳۲۴,۷۳۰	۵.۳۴	۸,۸۳۳	۰.۱۶	۹,۴۷۳	۰.۱۷
سایر دارایی‌ها	۴۳,۳۵۲	۱.۳۵	۵۶,۳۹۶	۰.۹۳	۱۰۱,۷۳۱	۱.۸۳	۱۰۹,۰۹۴	۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد