ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۳۰,۷۵۰	۴۰.۰۶	۱,۳۴۱,۴۷۸	۳۹.۶۹	۱,۳۳۶,۳۸۳	۳۹.۵۸	۱,۳۵۵,۰۴۵	۴۲.۳
سایر سهام	۱,۶۴۴,۱۲۰	۴۶.۰۴	۱,۲۴۷,۲۹۴	۳۶.۹۱	۱,۵۳۶,۸۲۳	۴۵.۵۲	۱,۵۸۳,۶۴۴	۴۹.۴۵
اوراق مشارکت	۱۵,۱۰۹	۰.۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۹۰,۸۰۱	۱۰.۹۴	۵۹۹,۰۷۵	۱۷.۷۳	۳۵۸,۴۲۶	۱۰.۶۲	۱۵۷,۳۷۶	۴.۹۱
سایر دارایی‌ها	۷۸,۸۵۶	۲.۲۱	۱۱۴,۸۴۷	۳.۴	۶۲,۰۵۶	۱.۸۴	۱۶,۵۸۷	۰.۵۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد