ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۷۵,۹۵۸	۴۰.۰۳	۱,۵۸۲,۹۳۵	۳۳.۹۸	۱,۷۶۳,۸۸۶	۳۴.۳۳	۱,۷۳۰,۱۶۳	۳۵.۳۲
سایر سهام	۱,۷۳۵,۰۹۲	۴۷.۰۶	۲,۵۹۳,۳۶۱	۵۵.۶۷	۲,۸۵۷,۳۱۷	۵۵.۶	۲,۶۶۷,۶۷۴	۵۴.۴۷
اوراق مشارکت	۱۰,۷۷۸	۰.۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۰۴,۷۷۳	۸.۲۷	۱۱۶,۱۹۷	۲.۴۹	۱۶۶,۳۹۰	۳.۲۴	۲۶۱,۳۶۵	۵.۳۴
سایر دارایی‌ها	۹۵,۹۸۲	۲.۶۰	۱۷۵,۷۰۵	۳.۷۷	۱۳۴,۹۱۳	۲.۶۳	۳۲,۳۹۵	۰.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد