ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۴۵۳,۱۲۶	۳۹.۹۵	۱,۵۶۸,۶۹۸	۳۹.۰۱	۱,۹۵۹,۰۸۳	۳۷.۸۱	۲,۰۱۳,۰۳۹	۴۴.۱۹
سایر سهام	۱,۶۷۰,۶۷۴	۴۵.۹۳	۱,۸۰۰,۴۳۳	۴۴.۷۸	۲,۱۹۶,۹۳۹	۴۲.۴	۱,۷۱۲,۰۱۱	۳۷.۵۸
اوراق مشارکت	۱۵,۰۳۱	۰.۴۱	۸,۶۹۸	۰.۲۲	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۹۱,۹۲۹	۱۰.۷۸	۴۰۲,۰۹۳	۱۰	۶۳۰,۰۸۸	۱۲.۱۶	۶۸۳,۵۰۷	۱۵
سایر دارایی‌ها	۸۷,۲۱۱	۲.۴۰	۱۴۲,۴۸۲	۳.۵۴	۲۷۷,۲۱۹	۵.۳۵	۶,۲۰۹	۰.۱۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد