| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۱ |
۱.۹۳ |
۱,۲۲۵.۳۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۰۸ |
۱۸,۰۲۱.۶۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۲) |
(۷۹.۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۴۹) |
(۵.۳۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۳۳ |
۲۱۶.۶۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۷.۵۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۱۱ |
۱.۷۴ |
۵,۴۶۰.۶۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۳ |
۰.۱۴ |
۲,۸۳۳.۵۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۱۶.۹۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۷۰.۰۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|