| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۷۹) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۰.۷۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۵.۲۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۸ |
۳۷۱.۷۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۵۷ |
۶,۶۸۹.۸۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۱) |
(۵۸.۳۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۴۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۸۷ |
۰.۰۷ |
۲,۲۴۷.۲۹ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۳۶) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|