| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۱ |
۹۱.۶۲ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۱ |
۰.۸۹ |
۲۱۰.۲۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۱۷ |
۱۹۰.۶۴ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۳۵.۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۷) |
۳,۲۴۰.۳۱ |
(۹۲.۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۶.۳۹ |
(۳.۳۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۴۸۹.۳۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۱.۷۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۷۷ |
۱۰۸.۲۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۸۳ |
۱.۸۸ |
۱,۹۴۸.۵۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
|
|