| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۳ |
۱.۷۱ |
۵,۹۶۹.۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۸۴ |
۸,۴۷۱.۸۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۸.۲۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۸۱.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۸ |
۳۲,۵۴۲.۳۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۱ |
۱,۳۴۹.۷۹ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۰۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۲۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۵.۳۶) |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۱۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۸ |
(۳۹.۳۳) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۸۸.۳۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۶۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۳۱ |
۰ |
|
|