| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۴.۵۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۲۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۴۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۶۲ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۷۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۵ |
۲۷۳.۴۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۲) |
۵۹.۰۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۹ |
(۶.۸۹) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۱.۶۳ |
۰ |
۳۶,۵۵۲.۴ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۱۸ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۸) |
(۷.۰۳) |
(۴۸.۹۱) |
|
|