صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۳,۱۷۸,۶۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۵۶,۸۲۱,۳۴۵

NAVصدور(پایانی)

۳۳,۴۷۹

NAVابطال(پایانی)

۳۳,۱۵۶

NAVآماری(پایانی)

۳۳,۱۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۷۴۷,۱۷۷,۲۱۸,۸۹۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

مهدی منوچهری فیروزآبادی، المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ] لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/21 ساعت 12:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	33,479	33,156	33,156	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۰	۹۲۷,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۳,۱۷۸,۶۵۵	۴,۷۴۷,۱۷۷,۲۱۸,۸۹۹
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	33,764	33,436	33,436	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۰	۹۲۷,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۳,۱۷۸,۶۵۵	۴,۷۸۷,۳۳۶,۱۵۶,۴۲۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	34,346	34,016	34,016	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۰	۹۲۷,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۳,۱۷۸,۶۵۵	۴,۸۷۰,۳۹۰,۷۸۸,۱۳۰
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	34,344	34,014	34,014	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۰	۹۲۷,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۳,۱۷۸,۶۵۵	۴,۸۷۰,۰۷۶,۷۲۶,۹۱۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	34,385	34,055	34,055	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۰	۹۲۷,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۳,۱۷۸,۶۵۵	۴,۸۷۶,۰۱۰,۶۰۸,۹۳۷
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	33,922	33,596	33,596	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۰	۹۲۷,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۳,۱۷۸,۶۵۵	۴,۸۱۰,۲۷۲,۱۳۲,۸۰۹
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	34,184	33,847	33,847	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۰	۹۲۷,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۳,۱۷۸,۶۵۵	۴,۸۴۶,۱۶۷,۰۵۳,۰۱۳
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	33,997	33,661	33,661	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۳,۱۷۸,۶۵۵	۴,۸۱۹,۵۴۳,۰۲۶,۴۷۲
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	33,998	33,669	33,669	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۴,۱۷۸,۶۵۵	۴,۸۵۴,۳۷۳,۴۶۲,۱۵۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	34,566	34,233	34,233	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۰	۹۲۴,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۶,۱۷۸,۶۵۵	۵,۰۰۴,۰۷۴,۲۱۲,۹۱۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	34,567	34,233	34,233	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۰	۹۲۴,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۶,۱۷۸,۶۵۵	۵,۰۰۴,۱۰۲,۱۳۹,۲۳۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	34,584	34,250	34,250	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۰	۹۲۴,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۶,۱۷۸,۶۵۵	۵,۰۰۶,۵۹۹,۵۷۳,۶۵۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	34,549	34,210	34,210	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۰	۹۲۴,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۶,۱۷۸,۶۵۵	۵,۰۰۰,۷۰۱,۶۳۱,۷۲۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	34,418	34,079	34,079	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۰	۹۲۴,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۶,۱۷۸,۶۵۵	۴,۹۸۱,۶۲۹,۵۱۸,۹۴۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	34,178	33,845	33,845	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۶,۱۷۸,۶۵۵	۴,۹۴۷,۴۵۸,۸۱۲,۸۷۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	34,089	33,762	33,762	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۳,۲۰۸,۵۰۰	۹۲۳,۸۷۰,۳۵۲	۱۴۷,۱۷۸,۶۵۵	۴,۹۶۹,۰۴۶,۳۴۴,۲۶۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	34,772	34,446	34,446	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۰	۹۲۰,۶۶۱,۸۵۲	۱۵۰,۳۸۷,۱۵۵	۵,۱۸۰,۱۸۴,۰۶۷,۷۷۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	34,774	34,448	34,448	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۰	۹۲۰,۶۶۱,۸۵۲	۱۵۰,۳۸۷,۱۵۵	۵,۱۸۰,۴۸۹,۴۴۶,۶۲۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	34,758	34,432	34,432	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۶۲۵,۰۰۰	۹۲۰,۶۶۱,۸۵۲	۱۵۰,۳۸۷,۱۵۵	۵,۱۷۸,۰۷۸,۰۱۴,۳۰۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	34,925	34,585	34,585	۰	۰	۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۳۶,۸۵۲	۱۵۱,۰۱۲,۱۵۵	۵,۲۲۲,۷۰۲,۸۳۵,۲۰۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳