انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۶,۱۷۸,۶۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۵۳,۸۲۱,۳۴۵
NAVصدور(پایانی)
۳۴,۱۷۸
NAVابطال(پایانی)
۳۳,۸۴۵
NAVآماری(پایانی)
۳۳,۸۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۹۴۷,۴۵۸,۸۱۲,۸۷۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/21 ساعت 12:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 34,178 | 33,845 | 33,845 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۸۷۰,۳۵۲ | ۱۴۶,۱۷۸,۶۵۵ | ۴,۹۴۷,۴۵۸,۸۱۲,۸۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 34,089 | 33,762 | 33,762 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷ | ۳,۲۰۸,۵۰۰ | ۹۲۳,۸۷۰,۳۵۲ | ۱۴۷,۱۷۸,۶۵۵ | ۴,۹۶۹,۰۴۶,۳۴۴,۲۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 34,772 | 34,446 | 34,446 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۲۰,۶۶۱,۸۵۲ | ۱۵۰,۳۸۷,۱۵۵ | ۵,۱۸۰,۱۸۴,۰۶۷,۷۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 34,774 | 34,448 | 34,448 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۲۰,۶۶۱,۸۵۲ | ۱۵۰,۳۸۷,۱۵۵ | ۵,۱۸۰,۴۸۹,۴۴۶,۶۲۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 34,758 | 34,432 | 34,432 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷ | ۶۲۵,۰۰۰ | ۹۲۰,۶۶۱,۸۵۲ | ۱۵۰,۳۸۷,۱۵۵ | ۵,۱۷۸,۰۷۸,۰۱۴,۳۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 34,925 | 34,585 | 34,585 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۰,۰۳۶,۸۵۲ | ۱۵۱,۰۱۲,۱۵۵ | ۵,۲۲۲,۷۰۲,۸۳۵,۲۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 34,993 | 34,654 | 34,654 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۱۹,۰۳۶,۸۵۲ | ۱۵۲,۰۱۲,۱۵۵ | ۵,۲۶۷,۷۸۷,۷۷۵,۳۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 34,139 | 33,809 | 33,809 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۰۳۶,۸۵۲ | ۱۵۲,۰۱۲,۱۵۵ | ۵,۱۳۹,۳۱۳,۶۲۶,۸۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 34,599 | 34,260 | 34,260 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۷۳۶,۸۵۲ | ۱۵۴,۳۱۲,۱۵۵ | ۵,۲۸۶,۷۷۷,۵۳۳,۹۱۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 34,112 | 33,779 | 33,779 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۱۲,۷۳۶,۸۵۲ | ۱۵۸,۳۱۲,۱۵۵ | ۵,۳۴۷,۶۹۷,۱۸۸,۷۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 34,114 | 33,782 | 33,782 | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۱۲,۷۳۶,۸۵۲ | ۱۵۸,۳۱۲,۱۵۵ | ۵,۳۴۸,۰۷۹,۳۰۴,۹۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 34,110 | 33,777 | 33,777 | ۰ | ۶,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۴۹,۰۰۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۷۳۶,۸۵۲ | ۱۵۸,۳۱۲,۱۵۵ | ۵,۳۴۷,۳۸۴,۶۶۰,۸۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 33,519 | 33,186 | 33,186 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۴,۴۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۱۱,۷۳۶,۸۵۲ | ۱۵۲,۷۶۲,۱۵۵ | ۵,۰۶۹,۵۰۰,۹۵۴,۳۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 32,922 | 32,595 | 32,595 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۴,۴۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۱۱,۷۳۶,۸۵۲ | ۱۵۲,۷۶۲,۱۵۵ | ۴,۹۷۹,۲۹۶,۷۶۹,۰۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 32,400 | 32,075 | 32,075 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۴,۴۹۹,۰۰۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۷۳۶,۸۵۲ | ۱۵۲,۷۶۲,۱۵۵ | ۴,۸۹۹,۹۱۳,۹۷۴,۲۷۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 32,525 | 32,198 | 32,198 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۴۹۹,۰۰۷ | ۲,۲۳۹,۰۰۰ | ۹۰۹,۷۳۶,۸۵۲ | ۱۵۱,۷۶۲,۱۵۵ | ۴,۸۸۶,۴۱۳,۷۱۵,۸۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 32,379 | 32,056 | 32,056 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۴۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۰۷,۴۹۷,۸۵۲ | ۱۵۴,۰۰۱,۱۵۵ | ۴,۹۳۶,۶۶۴,۸۴۴,۴۰۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 32,379 | 32,056 | 32,056 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۴۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۰۷,۴۹۷,۸۵۲ | ۱۵۴,۰۰۱,۱۵۵ | ۴,۹۳۶,۶۶۴,۵۵۹,۹۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 32,394 | 32,071 | 32,071 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۴۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۰۷,۴۹۷,۸۵۲ | ۱۵۴,۰۰۱,۱۵۵ | ۴,۹۳۸,۹۳۰,۸۶۰,۶۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 31,652 | 31,345 | 31,345 | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۴۹۹,۰۰۷ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۷,۴۹۷,۸۵۲ | ۱۵۴,۰۰۱,۱۵۵ | ۴,۸۲۷,۱۷۷,۸۱۱,۰۱۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||