صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۰۸,۵۷۲,۶۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۹۱,۴۲۷,۳۴۵

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۴۰۷

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۲۲۷

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۵۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۸۰۱,۶۹۸,۹۳۹,۵۵۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/08 ساعت 11:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	18,407	18,227	18,597	۳۷۰	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۱,۶۲۰,۰۰۰	۸۲۷,۸۱۰,۸۵۲	۲۰۸,۵۷۲,۶۵۵	۳,۸۰۱,۶۹۸,۹۳۹,۵۵۰
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	18,654	18,469	18,836	۳۶۷	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۲۶,۱۹۰,۸۵۲	۲۱۰,۱۹۲,۶۵۵	۳,۸۸۱,۹۵۹,۰۴۵,۲۸۱
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	18,655	18,470	18,837	۳۶۷	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۲۶,۱۹۰,۸۵۲	۲۱۰,۱۹۲,۶۵۵	۳,۸۸۲,۱۵۸,۰۸۸,۶۱۰
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	18,656	18,470	18,838	۳۶۸	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۲۶,۱۹۰,۸۵۲	۲۱۰,۱۹۲,۶۵۵	۳,۸۸۲,۳۵۷,۱۸۸,۰۲۴
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	18,657	18,471	18,839	۳۶۸	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۱۹۰,۸۵۲	۲۱۰,۱۹۲,۶۵۵	۳,۸۸۲,۵۵۸,۳۸۴,۷۷۴
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	18,689	18,506	18,861	۳۵۵	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۹۰,۸۵۲	۲۱۷,۴۹۲,۶۵۵	۴,۰۲۴,۸۸۷,۰۵۹,۰۷۶
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	18,995	18,807	19,160	۳۵۳	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۲۴۰,۸۵۲	۲۱۹,۱۴۲,۶۵۵	۴,۱۲۱,۵۰۶,۱۷۸,۵۵۷
۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	18,928	18,742	19,328	۵۸۶	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۴۴۰,۸۵۲	۲۲۲,۹۴۲,۶۵۵	۴,۱۷۸,۴۰۷,۳۴۴,۳۴۹
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	18,881	18,699	19,739	۱,۰۴۰	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۰۳,۶۴۰,۸۵۲	۲۳۲,۷۴۲,۶۵۵	۴,۳۵۱,۹۸۵,۹۲۵,۲۲۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	18,881	18,700	19,740	۱,۰۴۰	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۰۳,۶۴۰,۸۵۲	۲۳۲,۷۴۲,۶۵۵	۴,۳۵۲,۲۰۰,۱۶۶,۷۸۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	18,884	18,702	19,742	۱,۰۴۰	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۴,۳۶۸,۵۰۰	۸۰۳,۶۴۰,۸۵۲	۲۳۲,۷۴۲,۶۵۵	۴,۳۵۲,۶۹۸,۱۸۰,۱۰۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	18,587	18,410	19,387	۹۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۲۷۲,۳۵۲	۲۳۷,۱۱۱,۱۵۵	۴,۳۶۵,۱۴۹,۹۲۰,۵۴۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	18,818	18,641	19,609	۹۶۸	۳۴,۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۸۳,۵۰۷	۰	۷۹۵,۲۷۲,۳۵۲	۲۳۹,۳۱۱,۱۵۵	۴,۴۶۱,۰۴۲,۳۰۹,۲۳۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	18,008	17,833	19,108	۱,۲۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۱۵,۵۰۷	۰	۷۹۵,۲۷۲,۳۵۲	۲۰۴,۳۴۳,۱۵۵	۳,۶۴۳,۹۷۲,۲۴۳,۵۷۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	17,718	17,547	18,835	۱,۲۸۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۶۱۵,۵۰۷	۰	۷۹۵,۲۷۲,۳۵۲	۲۰۲,۳۴۳,۱۵۵	۳,۵۵۰,۵۳۷,۵۷۹,۵۰۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	17,645	17,468	18,817	۱,۳۴۹	۰	۹۸۸,۶۱۵,۵۰۷	۰	۷۹۵,۲۷۲,۳۵۲	۱۹۳,۳۴۳,۱۵۵	۳,۳۷۷,۳۷۸,۴۴۸,۱۶۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	17,646	17,469	18,817	۱,۳۴۸	۰	۹۸۸,۶۱۵,۵۰۷	۰	۷۹۵,۲۷۲,۳۵۲	۱۹۳,۳۴۳,۱۵۵	۳,۳۷۷,۵۶۲,۶۳۸,۰۴۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	17,647	17,470	18,818	۱,۳۴۸	۰	۹۸۸,۶۱۵,۵۰۷	۱,۲۴۰,۰۰۰	۷۹۵,۲۷۲,۳۵۲	۱۹۳,۳۴۳,۱۵۵	۳,۳۷۷,۷۴۶,۹۱۸,۰۷۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	17,476	17,305	18,644	۱,۳۳۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۸۸,۶۱۵,۵۰۷	۰	۷۹۴,۰۳۲,۳۵۲	۱۹۴,۵۸۳,۱۵۵	۳,۳۶۷,۲۳۰,۴۱۸,۲۷۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	17,212	17,043	18,390	۱,۳۴۷	۰	۹۸۷,۴۶۵,۵۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۰۳۲,۳۵۲	۱۹۳,۴۳۳,۱۵۵	۳,۲۹۶,۵۹۲,۲۵۹,۰۲۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳