صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۵,۰۰۵,۶۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳۴,۹۹۴,۳۴۵

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۹۰۸

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۶۷۰

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۶۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۹۰۵,۷۲۸,۸۹۶,۲۱۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] لیست فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/08 ساعت 11:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	23,908	23,670	23,670	۰	۰	۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷	۶۳۰,۰۰۰	۸۸۱,۸۱۴,۸۵۲	۱۶۵,۰۰۵,۶۵۵	۳,۹۰۵,۷۲۸,۸۹۶,۲۱۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	23,653	23,416	23,416	۰	۰	۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۱۸۴,۸۵۲	۱۶۵,۶۳۵,۶۵۵	۳,۸۷۸,۵۱۹,۲۳۷,۸۷۱
۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	23,506	23,270	23,270	۰	۰	۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۸۴,۸۵۲	۱۷۰,۷۳۵,۶۵۵	۳,۹۷۳,۰۸۸,۰۷۱,۹۵۸
۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	23,090	22,863	22,863	۰	۰	۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷	۰	۸۷۲,۰۸۴,۸۵۲	۱۷۴,۷۳۵,۶۵۵	۳,۹۹۴,۹۸۹,۱۱۶,۸۰۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	23,091	22,864	22,864	۰	۰	۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷	۰	۸۷۲,۰۸۴,۸۵۲	۱۷۴,۷۳۵,۶۵۵	۳,۹۹۵,۱۶۴,۳۴۲,۹۵۶
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	23,092	22,865	22,865	۰	۰	۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۰۸۴,۸۵۲	۱۷۴,۷۳۵,۶۵۵	۳,۹۹۵,۳۳۶,۷۵۴,۰۲۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	22,976	22,753	22,753	۰	۰	۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷	۳,۰۶۳,۰۰۰	۸۶۹,۵۸۴,۸۵۲	۱۷۷,۲۳۵,۶۵۵	۴,۰۳۲,۶۲۷,۱۲۱,۲۱۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	23,027	22,809	22,809	۰	۲,۳۶۸,۵۰۰	۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷	۰	۸۶۶,۵۲۱,۸۵۲	۱۸۰,۲۹۸,۶۵۵	۴,۱۱۲,۳۹۷,۴۴۳,۷۲۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	22,818	22,596	22,596	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۴۵۲,۰۰۷	۰	۸۶۶,۵۲۱,۸۵۲	۱۷۷,۹۳۰,۱۵۵	۴,۰۲۰,۵۷۲,۳۳۳,۲۹۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	22,466	22,247	22,247	۰	۰	۱,۰۴۳,۷۵۲,۰۰۷	۲,۰۴۷,۰۰۰	۸۶۶,۵۲۱,۸۵۲	۱۷۷,۲۳۰,۱۵۵	۳,۹۴۲,۸۰۹,۹۸۶,۶۳۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	22,512	22,294	22,294	۰	۰	۱,۰۴۳,۷۵۲,۰۰۷	۰	۸۶۴,۴۷۴,۸۵۲	۱۷۹,۲۷۷,۱۵۵	۳,۹۹۶,۸۸۲,۱۲۵,۸۰۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	22,513	22,295	22,295	۰	۰	۱,۰۴۳,۷۵۲,۰۰۷	۰	۸۶۴,۴۷۴,۸۵۲	۱۷۹,۲۷۷,۱۵۵	۳,۹۹۷,۰۳۰,۷۹۰,۲۵۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	22,513	22,296	22,296	۰	۰	۱,۰۴۳,۷۵۲,۰۰۷	۰	۸۶۴,۴۷۴,۸۵۲	۱۷۹,۲۷۷,۱۵۵	۳,۹۹۷,۱۷۹,۶۲۱,۳۶۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	22,514	22,297	22,297	۰	۰	۱,۰۴۳,۷۵۲,۰۰۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۴۷۴,۸۵۲	۱۷۹,۲۷۷,۱۵۵	۳,۹۹۷,۳۲۸,۶۱۸,۶۴۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	22,383	22,170	22,170	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۷۵۲,۰۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۹۷۴,۸۵۲	۱۸۱,۷۷۷,۱۵۵	۴,۰۳۰,۰۱۱,۴۷۴,۹۹۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	22,095	21,886	21,886	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۷۵۲,۰۰۷	۱,۳۶۸,۵۰۰	۸۶۱,۷۷۴,۸۵۲	۱۸۰,۹۷۷,۱۵۵	۳,۹۶۰,۸۵۷,۶۵۵,۱۹۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	21,621	21,411	21,411	۰	۱,۳۶۸,۵۰۰	۱,۰۴۱,۷۵۲,۰۰۷	۰	۸۶۰,۴۰۶,۳۵۲	۱۸۱,۳۴۵,۶۵۵	۳,۸۸۲,۷۹۸,۱۴۰,۸۵۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	20,706	20,504	20,924	۴۲۰	۰	۱,۰۴۰,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۶۰,۴۰۶,۳۵۲	۱۷۹,۹۷۷,۱۵۵	۳,۶۹۰,۲۷۰,۴۳۷,۰۸۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	20,707	20,505	20,925	۴۲۰	۰	۱,۰۴۰,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۶۰,۴۰۶,۳۵۲	۱۷۹,۹۷۷,۱۵۵	۳,۶۹۰,۳۹۲,۸۴۷,۷۲۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	20,708	20,505	20,925	۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۶۰,۴۰۶,۳۵۲	۱۷۹,۹۷۷,۱۵۵	۳,۶۹۰,۵۱۵,۴۶۰,۲۲۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳