صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۴,۶۵۹,۶۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۳۵,۳۴۰,۳۴۵

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۱۸۸

NAVابطال(پایانی)

۲۷,۹۱۴

NAVآماری(پایانی)

۲۷,۹۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۵۹۶,۲۷۶,۳۳۸,۷۲۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/21 ساعت 12:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] لیست فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	28,188	27,914	27,914	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۶۳۰,۵۰۷	۰	۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲	۱۶۴,۶۵۹,۶۵۵	۴,۵۹۶,۲۷۶,۳۳۸,۷۲۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	27,596	27,326	27,326	۰	۰	۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷	۰	۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲	۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵	۴,۴۴۴,۸۸۱,۴۳۰,۱۴۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	26,977	26,715	26,715	۰	۰	۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷	۰	۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲	۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵	۴,۳۴۵,۵۱۱,۸۵۹,۵۸۶
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	26,431	26,177	26,177	۰	۰	۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷	۰	۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲	۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵	۴,۲۵۷,۸۶۵,۲۴۴,۲۴۴
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	26,034	25,785	25,785	۰	۰	۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷	۰	۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲	۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵	۴,۱۹۴,۲۵۵,۹۳۱,۹۷۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	26,035	25,786	25,786	۰	۰	۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷	۰	۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲	۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵	۴,۱۹۴,۳۴۴,۰۲۸,۳۲۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	26,042	25,793	25,793	۰	۰	۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷	۶۷۲,۰۰۰	۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲	۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵	۴,۱۹۵,۴۲۹,۲۹۳,۱۹۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	25,621	25,377	25,377	۰	۰	۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷	۱,۳۹۴,۰۰۰	۸۸۴,۲۹۸,۸۵۲	۱۶۳,۳۳۱,۶۵۵	۴,۱۴۴,۷۹۸,۴۴۶,۷۰۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	25,865	25,617	25,617	۰	۰	۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷	۹۹۰,۰۰۰	۸۸۲,۹۰۴,۸۵۲	۱۶۴,۷۲۵,۶۵۵	۴,۲۱۹,۷۱۳,۷۸۱,۱۱۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	25,596	25,348	25,348	۰	۰	۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷	۰	۸۸۱,۹۱۴,۸۵۲	۱۶۵,۷۱۵,۶۵۵	۴,۲۰۰,۵۳۷,۱۱۱,۹۵۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	25,597	25,349	25,349	۰	۰	۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۹۱۴,۸۵۲	۱۶۵,۷۱۵,۶۵۵	۴,۲۰۰,۷۲۳,۲۹۹,۴۵۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	25,051	24,807	24,807	۰	۰	۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷	۰	۸۸۱,۸۱۴,۸۵۲	۱۶۵,۸۱۵,۶۵۵	۴,۱۱۳,۳۴۶,۰۶۸,۴۸۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	25,052	24,808	24,808	۰	۰	۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷	۰	۸۸۱,۸۱۴,۸۵۲	۱۶۵,۸۱۵,۶۵۵	۴,۱۱۳,۵۲۴,۴۰۲,۰۹۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	25,053	24,809	24,809	۰	۸۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷	۰	۸۸۱,۸۱۴,۸۵۲	۱۶۵,۸۱۵,۶۵۵	۴,۱۱۳,۷۰۲,۸۰۰,۴۲۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	24,518	24,277	24,277	۰	۰	۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷	۰	۸۸۱,۸۱۴,۸۵۲	۱۶۵,۰۰۵,۶۵۵	۴,۰۰۵,۹۰۸,۲۱۲,۶۴۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	23,908	23,670	23,670	۰	۰	۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷	۶۳۰,۰۰۰	۸۸۱,۸۱۴,۸۵۲	۱۶۵,۰۰۵,۶۵۵	۳,۹۰۵,۷۲۸,۸۹۶,۲۱۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	23,653	23,416	23,416	۰	۰	۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۱۸۴,۸۵۲	۱۶۵,۶۳۵,۶۵۵	۳,۸۷۸,۵۱۹,۲۳۷,۸۷۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	23,506	23,270	23,270	۰	۰	۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۰۸۴,۸۵۲	۱۷۰,۷۳۵,۶۵۵	۳,۹۷۳,۰۸۸,۰۷۱,۹۵۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	23,090	22,863	22,863	۰	۰	۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷	۰	۸۷۲,۰۸۴,۸۵۲	۱۷۴,۷۳۵,۶۵۵	۳,۹۹۴,۹۸۹,۱۱۶,۸۰۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	23,091	22,864	22,864	۰	۰	۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷	۰	۸۷۲,۰۸۴,۸۵۲	۱۷۴,۷۳۵,۶۵۵	۳,۹۹۵,۱۶۴,۳۴۲,۹۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳