صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۱۰,۵۱۳,۱۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۸۹,۴۸۶,۸۴۵

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۲۳۱

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۰۴۵

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۰۴۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۷۹۸,۶۰۹,۷۶۱,۷۲۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	18,231	18,045	18,045	۰	۰	۹۷۸,۰۹۸,۵۰۷	۰	۷۶۷,۵۸۵,۳۵۲	۲۱۰,۵۱۳,۱۵۵	۳,۷۹۸,۶۰۹,۷۶۱,۷۲۸
۲	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	18,233	18,046	18,046	۰	۰	۹۷۸,۰۹۸,۵۰۷	۰	۷۶۷,۵۸۵,۳۵۲	۲۱۰,۵۱۳,۱۵۵	۳,۷۹۸,۸۵۱,۴۴۶,۶۷۷
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	18,235	18,048	18,048	۰	۰	۹۷۸,۰۹۸,۵۰۷	۱,۵۴۰,۰۰۰	۷۶۷,۵۸۵,۳۵۲	۲۱۰,۵۱۳,۱۵۵	۳,۷۹۹,۳۲۹,۸۲۹,۰۳۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	18,431	18,244	18,244	۰	۰	۹۷۸,۰۹۸,۵۰۷	۰	۷۶۶,۰۴۵,۳۵۲	۲۱۲,۰۵۳,۱۵۵	۳,۸۶۸,۶۴۱,۸۴۱,۶۹۹
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	18,318	18,131	18,131	۰	۰	۹۷۸,۰۹۸,۵۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۰۴۵,۳۵۲	۲۱۲,۰۵۳,۱۵۵	۳,۸۴۴,۸۳۳,۶۱۷,۸۸۷
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	18,358	18,172	18,172	۰	۰	۹۷۸,۰۹۸,۵۰۷	۱,۵۵۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۴۵,۳۵۲	۲۱۳,۱۵۳,۱۵۵	۳,۸۷۳,۴۳۳,۹۰۸,۹۱۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	18,629	18,442	18,442	۰	۰	۹۷۸,۰۹۸,۵۰۷	۵۵۰,۰۰۰	۷۶۳,۳۹۵,۳۵۲	۲۱۴,۷۰۳,۱۵۵	۳,۹۵۹,۵۳۷,۰۶۶,۵۹۰
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	19,152	18,960	18,960	۰	۰	۹۷۸,۰۹۸,۵۰۷	۰	۷۶۲,۸۴۵,۳۵۲	۲۱۵,۲۵۳,۱۵۵	۴,۰۸۱,۲۷۴,۱۵۲,۶۰۷
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	19,154	18,962	18,962	۰	۰	۹۷۸,۰۹۸,۵۰۷	۰	۷۶۲,۸۴۵,۳۵۲	۲۱۵,۲۵۳,۱۵۵	۴,۰۸۱,۵۲۵,۹۶۳,۷۱۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	19,155	18,963	18,963	۰	۰	۹۷۸,۰۹۸,۵۰۷	۰	۷۶۲,۸۴۵,۳۵۲	۲۱۵,۲۵۳,۱۵۵	۴,۰۸۱,۷۶۴,۴۳۷,۰۲۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	19,156	18,964	18,964	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۰۹۸,۵۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۸۴۵,۳۵۲	۲۱۵,۲۵۳,۱۵۵	۴,۰۸۲,۰۴۰,۷۷۸,۱۸۸
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	19,295	19,101	19,101	۰	۰	۹۷۶,۸۹۸,۵۰۷	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۶۴۵,۳۵۲	۲۱۴,۲۵۳,۱۵۵	۴,۰۹۲,۴۴۳,۰۲۷,۲۵۱
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	19,595	19,399	19,399	۰	۰	۹۷۶,۸۹۸,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۲۴۵,۳۵۲	۲۱۵,۶۵۳,۱۵۵	۴,۱۸۳,۳۹۱,۹۹۰,۲۱۰
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	19,972	19,772	19,772	۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۸۹۸,۵۰۷	۰	۷۶۰,۲۴۵,۳۵۲	۲۱۶,۶۵۳,۱۵۵	۴,۲۸۳,۷۷۳,۳۲۰,۹۰۵
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	19,506	19,310	19,310	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۰	۷۶۰,۲۴۵,۳۵۲	۲۰۶,۹۵۳,۱۵۵	۳,۹۹۶,۳۵۴,۳۵۱,۹۲۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	19,507	19,311	19,311	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۰	۷۶۰,۲۴۵,۳۵۲	۲۰۶,۹۵۳,۱۵۵	۳,۹۹۶,۵۷۰,۹۲۴,۳۳۶
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	19,509	19,314	19,314	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۰	۷۶۰,۲۴۵,۳۵۲	۲۰۶,۹۵۳,۱۵۵	۳,۹۹۷,۰۷۱,۵۸۷,۷۷۱
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	19,498	19,303	19,303	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۲۴۵,۳۵۲	۲۰۶,۹۵۳,۱۵۵	۳,۹۹۴,۷۲۸,۳۷۳,۰۰۵
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	19,597	19,406	19,406	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۴۵,۳۵۲	۲۰۸,۷۵۳,۱۵۵	۴,۰۵۱,۱۵۷,۲۱۵,۳۴۸
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	19,397	19,210	19,210	۰	۰	۹۶۷,۱۹۸,۵۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۹۴۵,۳۵۲	۲۰۹,۲۵۳,۱۵۵	۴,۰۱۹,۷۴۵,۴۸۸,۹۸۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳