انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۲,۷۶۲,۱۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴۷,۲۳۷,۸۴۵
NAVصدور(پایانی)
۳۲,۹۲۲
NAVابطال(پایانی)
۳۲,۵۹۵
NAVآماری(پایانی)
۳۲,۵۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۹۷۹,۲۹۶,۷۶۹,۰۸۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/21 ساعت 12:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 32,922 | 32,595 | 32,595 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۴,۴۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۱۱,۷۳۶,۸۵۲ | ۱۵۲,۷۶۲,۱۵۵ | ۴,۹۷۹,۲۹۶,۷۶۹,۰۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 32,400 | 32,075 | 32,075 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۴,۴۹۹,۰۰۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۷۳۶,۸۵۲ | ۱۵۲,۷۶۲,۱۵۵ | ۴,۸۹۹,۹۱۳,۹۷۴,۲۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 32,525 | 32,198 | 32,198 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۴۹۹,۰۰۷ | ۲,۲۳۹,۰۰۰ | ۹۰۹,۷۳۶,۸۵۲ | ۱۵۱,۷۶۲,۱۵۵ | ۴,۸۸۶,۴۱۳,۷۱۵,۸۰۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 32,379 | 32,056 | 32,056 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۴۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۰۷,۴۹۷,۸۵۲ | ۱۵۴,۰۰۱,۱۵۵ | ۴,۹۳۶,۶۶۴,۸۴۴,۴۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 32,379 | 32,056 | 32,056 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۴۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۰۷,۴۹۷,۸۵۲ | ۱۵۴,۰۰۱,۱۵۵ | ۴,۹۳۶,۶۶۴,۵۵۹,۹۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 32,394 | 32,071 | 32,071 | ۰ | ۰ | ۱,۰۶۱,۴۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۰۷,۴۹۷,۸۵۲ | ۱۵۴,۰۰۱,۱۵۵ | ۴,۹۳۸,۹۳۰,۸۶۰,۶۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 31,652 | 31,345 | 31,345 | ۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۴۹۹,۰۰۷ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۷,۴۹۷,۸۵۲ | ۱۵۴,۰۰۱,۱۵۵ | ۴,۸۲۷,۱۷۷,۸۱۱,۰۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 31,073 | 30,773 | 30,773 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۰۳,۹۹۷,۸۵۲ | ۱۵۵,۰۰۱,۱۵۵ | ۴,۷۶۹,۸۳۴,۶۱۴,۶۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 30,466 | 30,172 | 30,172 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۰۳,۹۹۷,۸۵۲ | ۱۵۵,۰۰۱,۱۵۵ | ۴,۶۷۶,۷۵۸,۴۲۱,۳۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 29,973 | 29,682 | 29,682 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۱,۳۲۶,۰۰۰ | ۹۰۳,۹۹۷,۸۵۲ | ۱۵۵,۰۰۱,۱۵۵ | ۴,۶۰۰,۷۸۶,۸۷۹,۶۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 30,027 | 29,737 | 29,737 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۰۲,۶۷۱,۸۵۲ | ۱۵۶,۳۲۷,۱۵۵ | ۴,۶۴۸,۶۵۵,۰۴۶,۱۱۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 30,028 | 29,737 | 29,737 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۰۲,۶۷۱,۸۵۲ | ۱۵۶,۳۲۷,۱۵۵ | ۴,۶۴۸,۷۴۶,۶۷۴,۸۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 30,038 | 29,748 | 29,748 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۲,۶۷۱,۸۵۲ | ۱۵۶,۳۲۷,۱۵۵ | ۴,۶۵۰,۳۹۳,۵۰۸,۹۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 29,668 | 29,381 | 29,381 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۹۰۰,۸۷۱,۸۵۲ | ۱۵۸,۱۲۷,۱۵۵ | ۴,۶۴۵,۸۸۸,۶۱۲,۲۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 29,837 | 29,547 | 29,547 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۸۷۱,۸۵۲ | ۱۵۸,۱۲۷,۱۵۵ | ۴,۶۷۲,۲۶۰,۸۲۸,۰۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 29,954 | 29,663 | 29,663 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۴,۲۳۳,۰۰۰ | ۹۰۰,۱۷۱,۸۵۲ | ۱۵۸,۸۲۷,۱۵۵ | ۴,۷۱۱,۲۹۵,۸۵۰,۸۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 30,065 | 29,773 | 29,773 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۹۵,۹۳۸,۸۵۲ | ۱۶۳,۰۶۰,۱۵۵ | ۴,۸۵۴,۷۵۴,۹۲۲,۷۲۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 30,460 | 30,165 | 30,165 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۸۹۳,۱۸۸,۸۵۲ | ۱۶۵,۸۱۰,۱۵۵ | ۵,۰۰۱,۶۵۵,۸۲۴,۴۳۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 30,462 | 30,167 | 30,167 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۸۹۳,۱۸۸,۸۵۲ | ۱۶۵,۸۱۰,۱۵۵ | ۵,۰۰۲,۰۷۴,۵۶۴,۷۰۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 30,453 | 30,158 | 30,158 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۲,۹۴۴,۰۰۰ | ۸۹۳,۱۸۸,۸۵۲ | ۱۶۵,۸۱۰,۱۵۵ | ۵,۰۰۰,۵۷۰,۹۰۲,۹۹۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||