انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۵,۸۱۰,۱۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳۴,۱۸۹,۸۴۵
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۴۶۰
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۱۶۵
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۱۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۰۱,۶۵۵,۸۲۴,۴۳۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/21 ساعت 12:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 30,460 | 30,165 | 30,165 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۸۹۳,۱۸۸,۸۵۲ | ۱۶۵,۸۱۰,۱۵۵ | ۵,۰۰۱,۶۵۵,۸۲۴,۴۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 30,462 | 30,167 | 30,167 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۸۹۳,۱۸۸,۸۵۲ | ۱۶۵,۸۱۰,۱۵۵ | ۵,۰۰۲,۰۷۴,۵۶۴,۷۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 30,453 | 30,158 | 30,158 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۲,۹۴۴,۰۰۰ | ۸۹۳,۱۸۸,۸۵۲ | ۱۶۵,۸۱۰,۱۵۵ | ۵,۰۰۰,۵۷۰,۹۰۲,۹۹۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 30,298 | 30,006 | 30,006 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۸,۹۹۹,۰۰۷ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۰,۲۴۴,۸۵۲ | ۱۶۸,۷۵۴,۱۵۵ | ۵,۰۶۳,۵۶۲,۷۰۴,۵۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 29,689 | 29,403 | 29,403 | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۴,۹۹۹,۰۰۷ | ۵۲۴,۰۰۰ | ۸۸۸,۷۴۴,۸۵۲ | ۱۶۶,۲۵۴,۱۵۵ | ۴,۸۸۸,۳۰۴,۲۱۲,۷۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 29,589 | 29,303 | 29,303 | ۰ | ۲,۳۶۸,۵۰۰ | ۱,۰۵۴,۹۹۹,۰۰۷ | ۰ | ۸۸۸,۲۲۰,۸۵۲ | ۱۶۶,۷۷۸,۱۵۵ | ۴,۸۸۷,۰۹۵,۶۶۸,۵۳۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 29,219 | 28,933 | 28,933 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۸,۲۲۰,۸۵۲ | ۱۶۴,۴۰۹,۶۵۵ | ۴,۷۵۶,۸۳۵,۷۶۷,۹۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 28,588 | 28,303 | 28,303 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۹,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۸,۲۲۰,۸۵۲ | ۱۶۱,۴۰۹,۶۵۵ | ۴,۵۶۸,۳۷۷,۵۶۳,۸۷۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 28,588 | 28,303 | 28,303 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۹,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۸,۲۲۰,۸۵۲ | ۱۶۱,۴۰۹,۶۵۵ | ۴,۵۶۸,۳۲۵,۱۱۵,۲۶۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 28,605 | 28,320 | 28,320 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۹,۶۳۰,۵۰۷ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۲۲۰,۸۵۲ | ۱۶۱,۴۰۹,۶۵۵ | ۴,۵۷۱,۰۷۱,۰۵۶,۲۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 28,188 | 27,914 | 27,914 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۹,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲ | ۱۶۴,۶۵۹,۶۵۵ | ۴,۵۹۶,۲۷۶,۳۳۸,۷۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 27,596 | 27,326 | 27,326 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲ | ۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵ | ۴,۴۴۴,۸۸۱,۴۳۰,۱۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 26,977 | 26,715 | 26,715 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲ | ۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵ | ۴,۳۴۵,۵۱۱,۸۵۹,۵۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 26,431 | 26,177 | 26,177 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲ | ۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵ | ۴,۲۵۷,۸۶۵,۲۴۴,۲۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 26,034 | 25,785 | 25,785 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲ | ۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵ | ۴,۱۹۴,۲۵۵,۹۳۱,۹۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 26,035 | 25,786 | 25,786 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲ | ۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵ | ۴,۱۹۴,۳۴۴,۰۲۸,۳۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 26,042 | 25,793 | 25,793 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۶۷۲,۰۰۰ | ۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲ | ۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵ | ۴,۱۹۵,۴۲۹,۲۹۳,۱۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 25,621 | 25,377 | 25,377 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۱,۳۹۴,۰۰۰ | ۸۸۴,۲۹۸,۸۵۲ | ۱۶۳,۳۳۱,۶۵۵ | ۴,۱۴۴,۷۹۸,۴۴۶,۷۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 25,865 | 25,617 | 25,617 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۸۸۲,۹۰۴,۸۵۲ | ۱۶۴,۷۲۵,۶۵۵ | ۴,۲۱۹,۷۱۳,۷۸۱,۱۱۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 25,596 | 25,348 | 25,348 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۱,۹۱۴,۸۵۲ | ۱۶۵,۷۱۵,۶۵۵ | ۴,۲۰۰,۵۳۷,۱۱۱,۹۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||