صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۵,۳۱۰,۱۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱۴,۶۸۹,۸۴۵

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۷۵۸

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۵۸۸

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۰۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۲۵۹,۲۱۶,۲۰۸,۶۳۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] لیست فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/08 ساعت 11:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	17,758	17,588	18,004	۴۱۶	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۲۶۳,۰۰۰	۸۵۳,۰۷۳,۳۵۲	۱۸۵,۳۱۰,۱۵۵	۳,۲۵۹,۲۱۶,۲۰۸,۶۳۵
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	17,681	17,512	17,928	۴۱۶	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۸۱۰,۳۵۲	۱۸۵,۵۷۳,۱۵۵	۳,۲۴۹,۷۰۹,۵۰۴,۰۴۴
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	17,846	17,675	18,090	۴۱۵	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۲,۷۴۱,۰۰۰	۸۵۲,۴۱۰,۳۵۲	۱۸۵,۹۷۳,۱۵۵	۳,۲۸۶,۹۹۷,۴۴۴,۰۹۳
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	18,164	17,990	18,399	۴۰۹	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۹,۶۶۹,۳۵۲	۱۸۸,۷۱۴,۱۵۵	۳,۳۹۴,۹۸۶,۸۳۴,۶۳۹
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	18,163	17,989	18,398	۴۰۹	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۹,۶۶۹,۳۵۲	۱۸۸,۷۱۴,۱۵۵	۳,۳۹۴,۷۳۷,۴۸۳,۳۸۸
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	18,166	17,991	18,400	۴۰۹	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۱,۲۷۰,۰۰۰	۸۴۹,۶۶۹,۳۵۲	۱۸۸,۷۱۴,۱۵۵	۳,۳۹۵,۲۳۵,۵۹۰,۲۱۵
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	18,330	18,155	18,561	۴۰۶	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۹۵۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۹۹,۳۵۲	۱۸۹,۹۸۴,۱۵۵	۳,۴۴۹,۱۸۶,۶۲۰,۲۴۹
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	18,250	18,074	18,479	۴۰۵	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۴۴۹,۳۵۲	۱۹۰,۹۳۴,۱۵۵	۳,۴۵۱,۰۱۳,۲۴۲,۰۰۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	18,419	18,243	18,645	۴۰۲	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۴۴۹,۳۵۲	۱۹۱,۹۳۴,۱۵۵	۳,۵۰۱,۳۶۵,۰۶۰,۴۵۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	18,832	18,650	19,047	۳۹۷	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۴۹,۳۵۲	۱۹۴,۳۳۴,۱۵۵	۳,۶۲۴,۳۸۴,۹۰۷,۶۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	18,896	18,713	19,107	۳۹۴	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۲,۵۴۹,۳۵۲	۱۹۵,۸۳۴,۱۵۵	۳,۶۶۴,۶۴۹,۰۹۸,۹۳۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	18,897	18,714	19,108	۳۹۴	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۲,۵۴۹,۳۵۲	۱۹۵,۸۳۴,۱۵۵	۳,۶۶۴,۸۳۵,۲۹۱,۵۸۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	18,898	18,715	19,109	۳۹۴	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۱,۷۶۸,۵۰۰	۸۴۲,۵۴۹,۳۵۲	۱۹۵,۸۳۴,۱۵۵	۳,۶۶۵,۰۲۱,۵۵۴,۶۲۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	19,171	18,980	19,371	۳۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۷,۶۰۲,۶۵۵	۳,۷۵۰,۵۴۵,۵۷۸,۳۹۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	18,836	18,646	19,041	۳۹۵	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۴۷,۲۶۱,۰۷۶,۳۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	18,837	18,647	19,042	۳۹۵	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۴۷,۴۵۰,۷۴۹,۵۵۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	18,838	18,648	19,043	۳۹۵	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۴۷,۶۴۰,۵۳۸,۳۱۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	18,839	18,649	19,044	۳۹۵	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۴۷,۸۳۰,۳۸۷,۲۲۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	18,840	18,650	19,045	۳۹۵	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۴۸,۰۲۰,۲۹۶,۲۳۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	18,841	18,651	19,046	۳۹۵	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۴۸,۲۱۰,۲۶۵,۲۰۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳