صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۲,۸۲۱,۶۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۷۷,۱۷۸,۳۴۵

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۸۹۵

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۷۵۹

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۷۵۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۲۸۸,۶۰۹,۵۴۴,۹۴۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ] فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/08/21 ساعت ۱۴:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	14,895	14,759	14,759	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۳۶۰,۰۰۰	۶۰۳,۷۷۶,۸۵۲	۲۲۲,۸۲۱,۶۵۵	۳,۲۸۸,۶۰۹,۵۴۴,۹۴۰
۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	14,724	14,587	14,587	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۱,۴۸۰,۰۰۰	۶۰۳,۴۱۶,۸۵۲	۲۲۳,۱۸۱,۶۵۵	۳,۲۵۵,۴۸۱,۱۶۳,۵۴۵
۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	14,703	14,614	14,614	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۰	۶۰۱,۹۳۶,۸۵۲	۲۲۴,۶۶۱,۶۵۵	۳,۲۸۳,۱۳۴,۷۱۲,۰۵۰
۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	14,702	14,614	14,614	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۰	۶۰۱,۹۳۶,۸۵۲	۲۲۴,۶۶۱,۶۵۵	۳,۲۸۳,۰۹۳,۶۵۹,۴۵۸
۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	14,702	14,613	14,613	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۲,۴۵۰,۰۰۰	۶۰۱,۹۳۶,۸۵۲	۲۲۴,۶۶۱,۶۵۵	۳,۲۸۳,۰۵۳,۰۲۷,۵۷۶
۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	14,580	14,493	14,493	۰	۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۰	۵۹۹,۴۸۶,۸۵۲	۲۲۷,۱۱۱,۶۵۵	۳,۲۹۱,۴۲۸,۴۷۸,۹۵۰
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	14,622	14,535	14,535	۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۵۹۸,۵۰۷	۰	۵۹۹,۴۸۶,۸۵۲	۲۲۷,۱۱۱,۶۵۵	۳,۳۰۰,۹۷۲,۶۲۱,۷۴۳
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	14,671	14,583	14,583	۰	۰	۸۲۶,۰۹۸,۵۰۷	۷,۸۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۴۸۶,۸۵۲	۲۲۶,۶۱۱,۶۵۵	۳,۳۰۴,۶۲۳,۱۷۳,۹۹۸
۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	14,894	14,808	14,808	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۹۸,۵۰۷	۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۹۱,۶۸۶,۸۵۲	۲۳۴,۴۱۱,۶۵۵	۳,۴۷۱,۲۷۲,۸۸۱,۶۶۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	15,094	15,007	15,007	۰	۰	۸۲۳,۵۹۸,۵۰۷	۰	۵۹۰,۱۶۶,۸۵۲	۲۳۳,۴۳۱,۶۵۵	۳,۵۰۳,۰۹۲,۸۴۲,۷۲۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	15,094	15,007	15,007	۰	۰	۸۲۳,۵۹۸,۵۰۷	۰	۵۹۰,۱۶۶,۸۵۲	۲۳۳,۴۳۱,۶۵۵	۳,۵۰۳,۰۱۳,۳۷۵,۰۰۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	15,094	15,006	15,006	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۵۹۸,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۶۶,۸۵۲	۲۳۳,۴۳۱,۶۵۵	۳,۵۰۲,۹۳۴,۳۹۵,۸۶۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	15,015	14,928	14,928	۰	۰	۸۲۰,۷۹۸,۵۰۷	۱,۸۸۰,۰۰۰	۵۸۹,۱۶۶,۸۵۲	۲۳۱,۶۳۱,۶۵۵	۳,۴۵۷,۷۰۳,۷۸۹,۴۸۴
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	15,226	15,138	15,138	۰	۰	۸۲۰,۷۹۸,۵۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۸۶,۸۵۲	۲۳۳,۵۱۱,۶۵۵	۳,۵۳۴,۸۷۴,۹۰۴,۹۷۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	15,183	15,100	15,100	۰	۰	۸۲۰,۷۹۸,۵۰۷	۳,۸۸۰,۰۰۰	۵۸۴,۲۸۶,۸۵۲	۲۳۶,۵۱۱,۶۵۵	۳,۵۷۱,۳۲۲,۲۱۸,۵۰۰
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	15,034	14,953	14,953	۰	۰	۸۲۰,۷۹۸,۵۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۴۰۶,۸۵۲	۲۴۰,۳۹۱,۶۵۵	۳,۵۹۴,۵۷۲,۴۴۰,۶۳۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	15,161	15,083	15,083	۰	۰	۸۲۰,۷۹۸,۵۰۷	۰	۵۷۳,۴۰۶,۸۵۲	۲۴۷,۳۹۱,۶۵۵	۳,۷۳۱,۴۰۹,۰۸۵,۲۳۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	15,161	15,083	15,083	۰	۰	۸۲۰,۷۹۸,۵۰۷	۰	۵۷۳,۴۰۶,۸۵۲	۲۴۷,۳۹۱,۶۵۵	۳,۷۳۱,۴۱۲,۸۱۶,۸۰۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	15,153	15,075	15,075	۰	۰	۸۲۰,۷۹۸,۵۰۷	۰	۵۷۳,۴۰۶,۸۵۲	۲۴۷,۳۹۱,۶۵۵	۳,۷۲۹,۳۸۳,۹۳۸,۸۱۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	15,084	15,008	15,008	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۰,۷۹۸,۵۰۷	۰	۵۷۳,۴۰۶,۸۵۲	۲۴۷,۳۹۱,۶۵۵	۳,۷۱۲,۸۲۰,۷۰۵,۶۸۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳