صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷۹,۶۸۲,۱۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۲۰,۳۱۷,۸۴۵

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۴۶۹

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۲۸۳

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۷۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۴۶۴,۸۳۹,۵۱۱,۷۹۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] لیست فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/08 ساعت 11:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	19,469	19,283	19,713	۴۳۰	۰	۱,۰۳۹,۳۸۳,۵۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۷۰۱,۳۵۲	۱۷۹,۶۸۲,۱۵۵	۳,۴۶۴,۸۳۹,۵۱۱,۷۹۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	19,642	19,457	19,885	۴۲۸	۰	۱,۰۳۹,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۸۰,۲۸۲,۱۵۵	۳,۵۰۷,۷۱۳,۰۹۳,۹۷۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	19,643	19,457	19,885	۴۲۸	۰	۱,۰۳۹,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۸۰,۲۸۲,۱۵۵	۳,۵۰۷,۸۰۴,۵۰۵,۱۳۷
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	19,643	19,458	19,886	۴۲۸	۰	۱,۰۳۹,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۸۰,۲۸۲,۱۵۵	۳,۵۰۷,۸۹۶,۸۴۱,۰۷۸
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	19,501	19,317	19,745	۴۲۸	۰	۱,۰۳۹,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۸۰,۲۸۲,۱۵۵	۳,۴۸۲,۴۴۴,۸۸۹,۹۰۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	18,753	18,572	19,000	۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۸۰,۲۸۲,۱۵۵	۳,۳۴۸,۱۸۶,۹۹۲,۴۱۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	18,362	18,185	18,616	۴۳۱	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۷۹,۲۸۲,۱۵۵	۳,۲۶۰,۲۶۹,۷۵۰,۹۰۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	17,940	17,769	18,199	۴۳۰	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۲,۲۷۸,۰۰۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۷۹,۲۸۲,۱۵۵	۳,۱۸۵,۶۲۷,۷۹۶,۳۰۳
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	18,014	17,845	18,270	۴۲۵	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۶,۸۲۳,۳۵۲	۱۸۱,۵۶۰,۱۵۵	۳,۲۳۹,۸۶۴,۱۵۹,۵۷۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	18,015	17,845	18,270	۴۲۵	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۶,۸۲۳,۳۵۲	۱۸۱,۵۶۰,۱۵۵	۳,۲۳۹,۹۲۱,۹۹۸,۳۶۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	18,017	17,847	18,272	۴۲۵	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۵۶,۸۲۳,۳۵۲	۱۸۱,۵۶۰,۱۵۵	۳,۲۴۰,۲۷۰,۷۵۳,۲۱۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	18,075	17,906	18,323	۴۱۷	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۳,۰۷۳,۳۵۲	۱۸۵,۳۱۰,۱۵۵	۳,۳۱۸,۲۴۷,۸۸۷,۸۶۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	17,758	17,588	18,004	۴۱۶	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۲۶۳,۰۰۰	۸۵۳,۰۷۳,۳۵۲	۱۸۵,۳۱۰,۱۵۵	۳,۲۵۹,۲۱۶,۲۰۸,۶۳۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	17,681	17,512	17,928	۴۱۶	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۸۱۰,۳۵۲	۱۸۵,۵۷۳,۱۵۵	۳,۲۴۹,۷۰۹,۵۰۴,۰۴۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	17,846	17,675	18,090	۴۱۵	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۲,۷۴۱,۰۰۰	۸۵۲,۴۱۰,۳۵۲	۱۸۵,۹۷۳,۱۵۵	۳,۲۸۶,۹۹۷,۴۴۴,۰۹۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	18,164	17,990	18,399	۴۰۹	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۹,۶۶۹,۳۵۲	۱۸۸,۷۱۴,۱۵۵	۳,۳۹۴,۹۸۶,۸۳۴,۶۳۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	18,163	17,989	18,398	۴۰۹	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۹,۶۶۹,۳۵۲	۱۸۸,۷۱۴,۱۵۵	۳,۳۹۴,۷۳۷,۴۸۳,۳۸۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	18,166	17,991	18,400	۴۰۹	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۱,۲۷۰,۰۰۰	۸۴۹,۶۶۹,۳۵۲	۱۸۸,۷۱۴,۱۵۵	۳,۳۹۵,۲۳۵,۵۹۰,۲۱۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	18,330	18,155	18,561	۴۰۶	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۹۵۰,۰۰۰	۸۴۸,۳۹۹,۳۵۲	۱۸۹,۹۸۴,۱۵۵	۳,۴۴۹,۱۸۶,۶۲۰,۲۴۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	18,250	18,074	18,479	۴۰۵	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۴۴۹,۳۵۲	۱۹۰,۹۳۴,۱۵۵	۳,۴۵۱,۰۱۳,۲۴۲,۰۰۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳