صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۹۵,۸۳۴,۱۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۰۴,۱۶۵,۸۴۵

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۸۹۶

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۷۱۳

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۱۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۶۶۴,۶۴۹,۰۹۸,۹۳۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] لیست فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/08 ساعت 11:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	18,896	18,713	19,107	۳۹۴	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۲,۵۴۹,۳۵۲	۱۹۵,۸۳۴,۱۵۵	۳,۶۶۴,۶۴۹,۰۹۸,۹۳۸
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	18,897	18,714	19,108	۳۹۴	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۲,۵۴۹,۳۵۲	۱۹۵,۸۳۴,۱۵۵	۳,۶۶۴,۸۳۵,۲۹۱,۵۸۲
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	18,898	18,715	19,109	۳۹۴	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۱,۷۶۸,۵۰۰	۸۴۲,۵۴۹,۳۵۲	۱۹۵,۸۳۴,۱۵۵	۳,۶۶۵,۰۲۱,۵۵۴,۶۲۹
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	19,171	18,980	19,371	۳۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۷,۶۰۲,۶۵۵	۳,۷۵۰,۵۴۵,۵۷۸,۳۹۹
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	18,836	18,646	19,041	۳۹۵	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۴۷,۲۶۱,۰۷۶,۳۸۸
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	18,837	18,647	19,042	۳۹۵	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۴۷,۴۵۰,۷۴۹,۵۵۱
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	18,838	18,648	19,043	۳۹۵	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۴۷,۶۴۰,۵۳۸,۳۱۸
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	18,839	18,649	19,044	۳۹۵	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۴۷,۸۳۰,۳۸۷,۲۲۱
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	18,840	18,650	19,045	۳۹۵	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۴۸,۰۲۰,۲۹۶,۲۳۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	18,841	18,651	19,046	۳۹۵	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۶۴۸,۲۱۰,۲۶۵,۲۰۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	18,517	18,331	18,725	۳۹۴	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۴,۵۷۰,۰۰۰	۸۴۰,۷۸۰,۸۵۲	۱۹۵,۶۰۲,۶۵۵	۳,۵۸۵,۵۱۳,۶۲۴,۵۶۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	18,477	18,290	18,676	۳۸۶	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۲۱۰,۸۵۲	۲۰۰,۱۷۲,۶۵۵	۳,۶۶۱,۲۴۷,۰۱۰,۰۴۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	18,257	18,074	18,454	۳۸۰	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۵,۷۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۱۰,۸۵۲	۲۰۲,۸۷۲,۶۵۵	۳,۶۶۶,۶۹۴,۸۲۸,۸۱۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	18,407	18,227	18,597	۳۷۰	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۱,۶۲۰,۰۰۰	۸۲۷,۸۱۰,۸۵۲	۲۰۸,۵۷۲,۶۵۵	۳,۸۰۱,۶۹۸,۹۳۹,۵۵۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	18,654	18,469	18,836	۳۶۷	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۲۶,۱۹۰,۸۵۲	۲۱۰,۱۹۲,۶۵۵	۳,۸۸۱,۹۵۹,۰۴۵,۲۸۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	18,655	18,470	18,837	۳۶۷	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۲۶,۱۹۰,۸۵۲	۲۱۰,۱۹۲,۶۵۵	۳,۸۸۲,۱۵۸,۰۸۸,۶۱۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	18,656	18,470	18,838	۳۶۸	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۲۶,۱۹۰,۸۵۲	۲۱۰,۱۹۲,۶۵۵	۳,۸۸۲,۳۵۷,۱۸۸,۰۲۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	18,657	18,471	18,839	۳۶۸	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۱۹۰,۸۵۲	۲۱۰,۱۹۲,۶۵۵	۳,۸۸۲,۵۵۸,۳۸۴,۷۷۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	18,689	18,506	18,861	۳۵۵	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۹۰,۸۵۲	۲۱۷,۴۹۲,۶۵۵	۴,۰۲۴,۸۸۷,۰۵۹,۰۷۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	18,995	18,807	19,160	۳۵۳	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۲۴۰,۸۵۲	۲۱۹,۱۴۲,۶۵۵	۴,۱۲۱,۵۰۶,۱۷۸,۵۵۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳