انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۱,۴۰۹,۶۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۳۸,۵۹۰,۳۴۵
NAVصدور(پایانی)
۲۸,۵۸۸
NAVابطال(پایانی)
۲۸,۳۰۳
NAVآماری(پایانی)
۲۸,۳۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۶۸,۳۷۷,۵۶۳,۸۷۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ]
لیست فهرست اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه متولی و حسابرس منتهی به 31 شهریور 1406 مورخ ۱۴۰۵/06/21 ساعت 12:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 28,588 | 28,303 | 28,303 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۹,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۸,۲۲۰,۸۵۲ | ۱۶۱,۴۰۹,۶۵۵ | ۴,۵۶۸,۳۷۷,۵۶۳,۸۷۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 28,588 | 28,303 | 28,303 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۹,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۸,۲۲۰,۸۵۲ | ۱۶۱,۴۰۹,۶۵۵ | ۴,۵۶۸,۳۲۵,۱۱۵,۲۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 28,605 | 28,320 | 28,320 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۹,۶۳۰,۵۰۷ | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۸۸۸,۲۲۰,۸۵۲ | ۱۶۱,۴۰۹,۶۵۵ | ۴,۵۷۱,۰۷۱,۰۵۶,۲۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 28,188 | 27,914 | 27,914 | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۹,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲ | ۱۶۴,۶۵۹,۶۵۵ | ۴,۵۹۶,۲۷۶,۳۳۸,۷۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 27,596 | 27,326 | 27,326 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲ | ۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵ | ۴,۴۴۴,۸۸۱,۴۳۰,۱۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 26,977 | 26,715 | 26,715 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲ | ۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵ | ۴,۳۴۵,۵۱۱,۸۵۹,۵۸۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 26,431 | 26,177 | 26,177 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲ | ۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵ | ۴,۲۵۷,۸۶۵,۲۴۴,۲۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 26,034 | 25,785 | 25,785 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲ | ۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵ | ۴,۱۹۴,۲۵۵,۹۳۱,۹۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 26,035 | 25,786 | 25,786 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲ | ۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵ | ۴,۱۹۴,۳۴۴,۰۲۸,۳۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 26,042 | 25,793 | 25,793 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۶۷۲,۰۰۰ | ۸۸۴,۹۷۰,۸۵۲ | ۱۶۲,۶۵۹,۶۵۵ | ۴,۱۹۵,۴۲۹,۲۹۳,۱۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 25,621 | 25,377 | 25,377 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۱,۳۹۴,۰۰۰ | ۸۸۴,۲۹۸,۸۵۲ | ۱۶۳,۳۳۱,۶۵۵ | ۴,۱۴۴,۷۹۸,۴۴۶,۷۰۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 25,865 | 25,617 | 25,617 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۹۹۰,۰۰۰ | ۸۸۲,۹۰۴,۸۵۲ | ۱۶۴,۷۲۵,۶۵۵ | ۴,۲۱۹,۷۱۳,۷۸۱,۱۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 25,596 | 25,348 | 25,348 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۱,۹۱۴,۸۵۲ | ۱۶۵,۷۱۵,۶۵۵ | ۴,۲۰۰,۵۳۷,۱۱۱,۹۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 25,597 | 25,349 | 25,349 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۹۱۴,۸۵۲ | ۱۶۵,۷۱۵,۶۵۵ | ۴,۲۰۰,۷۲۳,۲۹۹,۴۵۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 25,051 | 24,807 | 24,807 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۱,۸۱۴,۸۵۲ | ۱۶۵,۸۱۵,۶۵۵ | ۴,۱۱۳,۳۴۶,۰۶۸,۴۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 25,052 | 24,808 | 24,808 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۱,۸۱۴,۸۵۲ | ۱۶۵,۸۱۵,۶۵۵ | ۴,۱۱۳,۵۲۴,۴۰۲,۰۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 25,053 | 24,809 | 24,809 | ۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۶۳۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۱,۸۱۴,۸۵۲ | ۱۶۵,۸۱۵,۶۵۵ | ۴,۱۱۳,۷۰۲,۸۰۰,۴۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 24,518 | 24,277 | 24,277 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷ | ۰ | ۸۸۱,۸۱۴,۸۵۲ | ۱۶۵,۰۰۵,۶۵۵ | ۴,۰۰۵,۹۰۸,۲۱۲,۶۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 23,908 | 23,670 | 23,670 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۸۱۴,۸۵۲ | ۱۶۵,۰۰۵,۶۵۵ | ۳,۹۰۵,۷۲۸,۸۹۶,۲۱۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 23,653 | 23,416 | 23,416 | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۶,۸۲۰,۵۰۷ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۸۱,۱۸۴,۸۵۲ | ۱۶۵,۶۳۵,۶۵۵ | ۳,۸۷۸,۵۱۹,۲۳۷,۸۷۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||