صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷۹,۹۷۷,۱۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۲۰,۰۲۲,۸۴۵

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۷۰۶

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۵۰۴

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۹۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۶۹۰,۲۷۰,۴۳۷,۰۸۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ] لیست فهرست اسامی مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه نرم افزار مورخ 1405/04/08 ساعت 11:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	20,706	20,504	20,924	۴۲۰	۰	۱,۰۴۰,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۶۰,۴۰۶,۳۵۲	۱۷۹,۹۷۷,۱۵۵	۳,۶۹۰,۲۷۰,۴۳۷,۰۸۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	20,707	20,505	20,925	۴۲۰	۰	۱,۰۴۰,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۶۰,۴۰۶,۳۵۲	۱۷۹,۹۷۷,۱۵۵	۳,۶۹۰,۳۹۲,۸۴۷,۷۲۲
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	20,708	20,505	20,925	۴۲۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۶۰,۴۰۶,۳۵۲	۱۷۹,۹۷۷,۱۵۵	۳,۶۹۰,۵۱۵,۴۶۰,۲۲۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	20,230	20,034	20,454	۴۲۰	۰	۱,۰۳۹,۸۸۳,۵۰۷	۰	۸۶۰,۴۰۶,۳۵۲	۱۷۹,۴۷۷,۱۵۵	۳,۵۹۵,۵۶۵,۶۱۹,۴۸۷
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	20,230	20,034	20,455	۴۲۱	۰	۱,۰۳۹,۸۸۳,۵۰۷	۷۰۵,۰۰۰	۸۶۰,۴۰۶,۳۵۲	۱۷۹,۴۷۷,۱۵۵	۳,۵۹۵,۶۶۶,۹۱۹,۱۰۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	19,802	19,609	20,038	۴۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۸۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۹,۷۰۱,۳۵۲	۱۸۰,۱۸۲,۱۵۵	۳,۵۳۳,۲۴۵,۶۹۱,۵۴۰
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	19,469	19,283	19,713	۴۳۰	۰	۱,۰۳۹,۳۸۳,۵۰۷	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۷۰۱,۳۵۲	۱۷۹,۶۸۲,۱۵۵	۳,۴۶۴,۸۳۹,۵۱۱,۷۹۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	19,642	19,457	19,885	۴۲۸	۰	۱,۰۳۹,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۸۰,۲۸۲,۱۵۵	۳,۵۰۷,۷۱۳,۰۹۳,۹۷۰
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	19,643	19,457	19,885	۴۲۸	۰	۱,۰۳۹,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۸۰,۲۸۲,۱۵۵	۳,۵۰۷,۸۰۴,۵۰۵,۱۳۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	19,643	19,458	19,886	۴۲۸	۰	۱,۰۳۹,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۸۰,۲۸۲,۱۵۵	۳,۵۰۷,۸۹۶,۸۴۱,۰۷۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	19,501	19,317	19,745	۴۲۸	۰	۱,۰۳۹,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۸۰,۲۸۲,۱۵۵	۳,۴۸۲,۴۴۴,۸۸۹,۹۰۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	18,753	18,572	19,000	۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۸۰,۲۸۲,۱۵۵	۳,۳۴۸,۱۸۶,۹۹۲,۴۱۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	18,362	18,185	18,616	۴۳۱	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۷۹,۲۸۲,۱۵۵	۳,۲۶۰,۲۶۹,۷۵۰,۹۰۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	17,940	17,769	18,199	۴۳۰	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۲,۲۷۸,۰۰۰	۸۵۹,۱۰۱,۳۵۲	۱۷۹,۲۸۲,۱۵۵	۳,۱۸۵,۶۲۷,۷۹۶,۳۰۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	18,014	17,845	18,270	۴۲۵	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۶,۸۲۳,۳۵۲	۱۸۱,۵۶۰,۱۵۵	۳,۲۳۹,۸۶۴,۱۵۹,۵۷۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	18,015	17,845	18,270	۴۲۵	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۶,۸۲۳,۳۵۲	۱۸۱,۵۶۰,۱۵۵	۳,۲۳۹,۹۲۱,۹۹۸,۳۶۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	18,017	17,847	18,272	۴۲۵	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۳,۷۵۰,۰۰۰	۸۵۶,۸۲۳,۳۵۲	۱۸۱,۵۶۰,۱۵۵	۳,۲۴۰,۲۷۰,۷۵۳,۲۱۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	18,075	17,906	18,323	۴۱۷	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۵۳,۰۷۳,۳۵۲	۱۸۵,۳۱۰,۱۵۵	۳,۳۱۸,۲۴۷,۸۸۷,۸۶۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	17,758	17,588	18,004	۴۱۶	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۲۶۳,۰۰۰	۸۵۳,۰۷۳,۳۵۲	۱۸۵,۳۱۰,۱۵۵	۳,۲۵۹,۲۱۶,۲۰۸,۶۳۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	17,681	17,512	17,928	۴۱۶	۰	۱,۰۳۸,۳۸۳,۵۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۸۱۰,۳۵۲	۱۸۵,۵۷۳,۱۵۵	۳,۲۴۹,۷۰۹,۵۰۴,۰۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳