صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۳۲,۷۴۲,۶۵۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۶۷,۲۵۷,۳۴۵

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۸۸۱

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۶۹۹

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۷۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۳۵۱,۹۸۵,۹۲۵,۲۲۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۱۱ ۱۴:۵۶:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۲۰,۸۴۱,۳۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۷۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۸۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۴۰۶,۹۵۵,۶۷۱,۹۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

متولی صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

المیرا امانت، بنفشه علیرضا میرحسینی، بابک حاجی زاده

بازارگردان

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۱۲/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] تاییدیه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع افزایش هزینه حق کاربری ماژول پرداخت الکترونیکی تدبیرپی مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	18,881	18,699	19,739	۱,۰۴۰	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۰۳,۶۴۰,۸۵۲	۲۳۲,۷۴۲,۶۵۵	۴,۳۵۱,۹۸۵,۹۲۵,۲۲۸
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	18,881	18,700	19,740	۱,۰۴۰	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۰	۸۰۳,۶۴۰,۸۵۲	۲۳۲,۷۴۲,۶۵۵	۴,۳۵۲,۲۰۰,۱۶۶,۷۸۱
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	18,884	18,702	19,742	۱,۰۴۰	۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۴,۳۶۸,۵۰۰	۸۰۳,۶۴۰,۸۵۲	۲۳۲,۷۴۲,۶۵۵	۴,۳۵۲,۶۹۸,۱۸۰,۱۰۷
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	18,587	18,410	19,387	۹۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۳۸۳,۵۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۲۷۲,۳۵۲	۲۳۷,۱۱۱,۱۵۵	۴,۳۶۵,۱۴۹,۹۲۰,۵۴۲
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	18,818	18,641	19,609	۹۶۸	۳۴,۹۶۸,۰۰۰	۱,۰۳۴,۵۸۳,۵۰۷	۰	۷۹۵,۲۷۲,۳۵۲	۲۳۹,۳۱۱,۱۵۵	۴,۴۶۱,۰۴۲,۳۰۹,۲۳۶
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	18,008	17,833	19,108	۱,۲۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۱۵,۵۰۷	۰	۷۹۵,۲۷۲,۳۵۲	۲۰۴,۳۴۳,۱۵۵	۳,۶۴۳,۹۷۲,۲۴۳,۵۷۷
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	17,718	17,547	18,835	۱,۲۸۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۶۱۵,۵۰۷	۰	۷۹۵,۲۷۲,۳۵۲	۲۰۲,۳۴۳,۱۵۵	۳,۵۵۰,۵۳۷,۵۷۹,۵۰۸
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	17,645	17,468	18,817	۱,۳۴۹	۰	۹۸۸,۶۱۵,۵۰۷	۰	۷۹۵,۲۷۲,۳۵۲	۱۹۳,۳۴۳,۱۵۵	۳,۳۷۷,۳۷۸,۴۴۸,۱۶۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	17,646	17,469	18,817	۱,۳۴۸	۰	۹۸۸,۶۱۵,۵۰۷	۰	۷۹۵,۲۷۲,۳۵۲	۱۹۳,۳۴۳,۱۵۵	۳,۳۷۷,۵۶۲,۶۳۸,۰۴۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	17,647	17,470	18,818	۱,۳۴۸	۰	۹۸۸,۶۱۵,۵۰۷	۱,۲۴۰,۰۰۰	۷۹۵,۲۷۲,۳۵۲	۱۹۳,۳۴۳,۱۵۵	۳,۳۷۷,۷۴۶,۹۱۸,۰۷۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	17,476	17,305	18,644	۱,۳۳۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۸۸,۶۱۵,۵۰۷	۰	۷۹۴,۰۳۲,۳۵۲	۱۹۴,۵۸۳,۱۵۵	۳,۳۶۷,۲۳۰,۴۱۸,۲۷۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	17,212	17,043	18,390	۱,۳۴۷	۰	۹۸۷,۴۶۵,۵۰۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۴,۰۳۲,۳۵۲	۱۹۳,۴۳۳,۱۵۵	۳,۲۹۶,۵۹۲,۲۵۹,۰۲۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	17,537	17,360	18,647	۱,۲۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۴۶۵,۵۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۳۲,۳۵۲	۲۰۲,۴۳۳,۱۵۵	۳,۵۱۴,۱۳۹,۲۱۴,۲۱۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	17,281	17,107	18,393	۱,۲۸۶	۰	۹۸۶,۹۶۵,۵۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۲۳۲,۳۵۲	۲۰۲,۷۳۳,۱۵۵	۳,۴۶۸,۲۰۶,۴۶۳,۶۹۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	17,310	17,137	18,413	۱,۲۷۶	۰	۹۸۶,۹۶۵,۵۰۷	۰	۷۸۲,۷۳۲,۳۵۲	۲۰۴,۲۳۳,۱۵۵	۳,۴۹۹,۹۴۷,۵۴۷,۵۰۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	17,311	17,138	18,415	۱,۲۷۷	۰	۹۸۶,۹۶۵,۵۰۷	۰	۷۸۲,۷۳۲,۳۵۲	۲۰۴,۲۳۳,۱۵۵	۳,۵۰۰,۱۸۹,۸۸۵,۷۸۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	17,313	17,139	18,416	۱,۲۷۷	۰	۹۸۶,۹۶۵,۵۰۷	۰	۷۸۲,۷۳۲,۳۵۲	۲۰۴,۲۳۳,۱۵۵	۳,۵۰۰,۴۳۲,۲۷۵,۸۷۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	16,355	16,189	18,486	۲,۲۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۹۶۵,۵۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۷۳۲,۳۵۲	۲۰۴,۲۳۳,۱۵۵	۳,۳۰۶,۴۲۵,۴۳۶,۱۰۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	16,317	16,151	18,455	۲,۳۰۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۹۶۵,۵۰۷	۰	۷۸۲,۳۳۲,۳۵۲	۲۰۳,۶۳۳,۱۵۵	۳,۲۸۸,۹۶۶,۵۷۴,۶۴۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	16,304	16,141	18,469	۲,۳۲۸	۲,۹۳۰,۰۰۰	۹۸۳,۷۶۵,۵۰۷	۰	۷۸۲,۳۳۲,۳۵۲	۲۰۱,۴۳۳,۱۵۵	۳,۲۵۱,۲۳۵,۵۶۶,۴۷۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳