| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۷) |
(۷۰.۰۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۴ |
۳۶,۶۶۸.۶۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۹ |
۱.۱۶ |
۹۲,۱۱۴.۳۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۱.۳۵ |
(۴۱.۲) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۳۲) |
۳,۵۰۹.۳۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۱.۹۵) |
(۸۵.۲۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۵) |
۰.۳ |
(۹۹.۲۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۷.۵۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|