| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۴۳ |
۲.۰۳ |
۶۴۶,۹۰۰.۰۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۴۹ |
۹,۵۳۶.۲۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۱۴ |
۹۶۷.۳۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۷ |
۱.۸۳ |
۴۷,۶۷۴.۲۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۰۹ |
۲۶۵.۸۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۴ |
(۶۴.۲۵) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۵۸ |
۲.۲۸ |
۷۲۲.۹۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۵۷ |
۰.۵۲ |
۲۹,۳۷۴.۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۱) |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۵۹ |
۱.۴۶ |
۷۶۰.۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۴۶ |
۱.۶۹ |
۱۹,۸۷۴.۷۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۴۳ |
۰.۷۲ |
۳۷۱.۷۶ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۶۹ |
۲.۰۸ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|