| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۶۵ |
۹,۱۲۴.۵۲ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۷۱ |
۱.۹۳ |
۴۸,۰۶۵.۶۱ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۸۳ |
۲.۴ |
۷۴,۰۷۶.۵۱ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۳۵ |
۰.۰۹ |
۱۳,۴۰۴.۷ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۲) |
(۷۶.۰۹) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۵۳ |
۱۴.۵۷ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۶) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۴۲ |
۲.۲۶ |
۶۱۷,۱۶۹.۸۵ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۶۹ |
۱.۸۲ |
۴۵,۴۵۹.۹۵ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۹ |
۲.۵۵ |
۹۶,۶۷۴.۵ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۶۹ |
۲۷,۶۰۱.۵۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۲) |
(۱.۴۳) |
(۵۲.۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۸۸ |
۱.۲۵ |
۲,۳۱۱.۸۶ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۲۹) |
(۱.۵۵) |
(۶۵.۶۴) |
(۹۹.۶۷) |
|
|