| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۴۹ |
۱.۷ |
۲۲,۳۱۳.۲۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۱ |
۲.۶۸ |
۴۱۱,۹۹۵.۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱ |
۲.۵۸ |
۱۹۹,۱۵۰.۴۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۳۹.۷۹ |
۹.۱۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۱ |
۱۷,۷۵۳.۲۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۴۹ |
۲۰,۵۱۴.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۷۶ |
۲۲۲,۶۲۸.۴۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۳۶ |
۱۰۸,۷۴۱.۸۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰.۶۸ |
۶۱,۱۳۷.۲۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۸ |
۹۰۶.۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۹۶ |
۱۶,۶۳۰.۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۶ |
۲.۴۸ |
۳۴۵,۸۱۵.۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|