| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۳۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۳ |
(۹۳.۰۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۸۶ |
۸۶,۶۷۷.۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۴۲ |
(۰.۵۱) |
۱۷,۲۸۲.۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۸.۸) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۰.۷۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۶۳ |
۴۳,۳۸۸.۲۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۸.۲۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۷.۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|