| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۹۳ |
۲.۰۲ |
۲,۸۶۶.۸۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۴ |
۲.۱۳ |
۳۲۷.۶۵ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۸۳ |
۲.۰۴ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۵.۶۸ |
۱.۸۷ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۳۴ |
۱.۲۱ |
۴۶۲,۸۶۸.۰۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۲.۷۱ |
۰.۰۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۴.۲۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۱) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۲) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۸.۴۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
|
|