| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۲) |
(۴۹.۲۳) |
(۹۶.۶) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۲.۲۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۷) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۰۴ |
۹۴۵.۹۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۱) |
۲۰۴.۰۲ |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۲) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۵) |
۶۵.۹۲ |
(۷۱.۸) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۹) |
(۴۵.۵۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۰۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۷ |
۱.۷۲ |
۹,۷۸۲.۷۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۶۷ |
۴.۲ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۵) |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۵ |
۵,۱۷۲.۶۷ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|