| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۶.۹۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۳) |
(۸۵.۶۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۴۹ |
۰.۶۷ |
۲۱,۸۲۲.۱۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۶.۶۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۱۶ |
۷۸۸.۵۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۷) |
۷۱۴.۵۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۱۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۰۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۵۶) |
(۷۷.۵۶) |
|
|