| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۳۷.۱۷ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۳) |
(۲۸.۳۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۹.۵۷ |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۷ |
۰.۵۴ |
۷۰۲.۲۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۰۸ |
۸,۳۶۹.۷۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۸.۱۷ |
۳۲۶ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۷.۵۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۴۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۷) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۸ |
۰.۷۴ |
۷,۰۸۸.۷۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۱ |
۰.۲۳ |
۱,۸۲۴.۸۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۱۷.۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۷ |
(۶۸.۵۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۲۱.۵۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۱ |
۶,۹۰۱.۸۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|