| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۹ |
۶,۷۷۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۸ |
۲.۱۵ |
۶۶,۹۴۰.۱۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۱,۵۳۷.۳۹ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۵۴ |
۱,۷۸۰.۱۹ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۳ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۳۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۸۵ |
۲.۱۶ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۳.۸۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|