| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۷) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۰۴ |
۹۴۵.۹۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۱) |
۲۰۴.۰۲ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۵) |
۶۵.۹۲ |
(۷۱.۸) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۹) |
(۴۵.۵۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۰۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۷ |
۱.۷۲ |
۹,۷۸۲.۷۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۶۷ |
۴.۲ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۵ |
۵,۱۷۲.۶۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۷۳ |
۸۴۸.۲۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۱ |
۱,۰۵۱.۴۹ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۱۰.۱۵) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|