| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۱۲ |
۱.۲۹ |
۲۱۰,۵۰۷.۱۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۱ |
۱,۲۱۷.۹۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۶ |
۲.۱۸ |
۴۰,۰۷۶.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۱۸ |
۰.۲۴ |
۲۶۲,۱۱۵.۴۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۶) |
۳۰۴.۶۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۴ |
(۱۴.۴۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۵۶ |
۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴۵ |
۲.۲۹ |
۱۹,۳۲۵.۵۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۵۷۹.۹۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۸ |
(۴۴.۲۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۲ |
۲.۲۱ |
۸,۲۱۹.۹۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۸.۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
|
|