| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۹) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۴) |
(۸۶.۴۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۹۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۵۹ |
۵۲۶.۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۵۹ |
۵,۶۹۱.۷۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۲۳ |
۳,۱۳۳.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۵۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۵) |
۸۱۸.۳ |
(۸۶.۵۴) |
|
|