| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۷۹ |
۲۹۵.۹۵ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۲) |
۱,۸۱۲.۰۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۳۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۹ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۷) |
(۹۰.۷۹) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۰.۷۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۵.۲۷ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۷۸ |
۳۷۱.۷۵ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰.۵۷ |
۶,۶۸۹.۸۸ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۱) |
(۵۸.۳۸) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۴۵) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
|
|