| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۵ |
۳۰۲.۰۶ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۴۴ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۲) |
(۶۴.۵۱) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۹ |
(۷۱.۲۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۶ |
۱۹.۴۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۶۲ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۷۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۱.۵ |
۲۷۳.۴۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۲) |
۵۹.۰۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۲.۹ |
(۶.۸۹) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۱.۶۳ |
۰ |
۳۶,۵۵۲.۴ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۴.۱۸ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۹.۸۶ |
|
|