| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۴۹.۳۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۵) |
۴۳,۰۲۲.۱۴ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۷۶) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۷ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۴۸) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۳) |
۶۵۶.۱۸ |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۳) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۶) |
(۶۵.۹۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۹) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۷۳.۶۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۱ |
۲۳۸.۹۳ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۴۶) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۲) |
(۴۹.۲۳) |
(۹۶.۶) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
|
|