| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۹ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۱.۸۹ |
۱,۶۷۲.۷۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۵ |
۰.۴۳ |
۵۶,۱۰۰.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۶ |
(۵۵.۷۳) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۵۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۳۵ |
۱۰,۸۶۵.۳۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۱ |
۲,۰۲۶.۲۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۴ |
۷۷۵.۱۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۸.۵۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۳.۶۹) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۹۹۶.۷۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۹۳ |
(۱۶.۸۷) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷۲ |
۲.۱۶ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|