| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۳۵.۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۹۷ |
(۰.۷) |
۳,۲۴۰.۳۱ |
(۹۲.۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۱) |
۸۶.۳۹ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۵۳ |
۴۸۹.۳۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۹) |
۴۱.۷۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۷۷ |
۱۰۸.۲۶ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۸۳ |
۱.۸۸ |
۱,۹۴۸.۵۹ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|