| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۸.۸۷) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۲۸ |
۰.۸ |
۱۷۸.۱۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۴ |
۲۴۴.۱۵ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۳۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۳) |
۰.۸۵ |
(۷۹.۰۶) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۸) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۸۶) |
(۶۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۳۴ |
۴۴۰.۴۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۴.۰۲) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۹۴ |
۱۳۷.۹۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۹ |
۱.۱۳ |
۷۷۱.۳۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶ |
۲.۵۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۸) |
(۵۴.۱۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
|
|