| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۹.۸۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۷۳ |
(۶۴.۸۷) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۱ |
۲.۰۸ |
۵,۲۵۷.۶۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۵ |
۰.۸ |
۹,۳۳۳.۰۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۶ |
(۰.۶۶) |
۷۹۷.۷۷ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۴۷) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۵) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۳۳ |
۰.۴۷ |
۱۲,۵۰۶.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۶۴ |
۰.۶۸ |
۳۷,۹۲۴.۶۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۸۳ |
۲۰,۸۱۶.۳۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۳.۱۷) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۳۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۷۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|