| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۴) |
(۱.۱) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۵۲ |
(۱۰.۱۵) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳۳) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۱۵ |
۰.۹۷ |
۶,۳۰۴.۵۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۷۷ |
۰.۶۸ |
۱,۵۲۰.۴۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۸.۴۶ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۳۶) |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۳۶.۵۳ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۴) |
(۱۶.۷۸) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۹۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۷) |
(۵۹.۴) |
(۶۲.۴۴) |
|
|