| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۲۲) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۵.۳۶) |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۷) |
(۹۲.۱۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۸ |
(۳۹.۳۳) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۵) |
۸۸.۳۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۶) |
(۸۱.۶۷) |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۴۵.۳۱ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۴) |
۰ |
(۸۰.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰ |
۱,۲۳۷.۱۷ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۳) |
(۲۸.۳۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۹.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۵۷ |
۰.۵۴ |
۷۰۲.۲۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۲۲ |
۱.۰۸ |
۸,۳۶۹.۷۳ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۸.۱۷ |
۳۲۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۷.۵۲ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|