| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۲) |
(۷۱.۱۹) |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۴,۰۳۴.۴۹ |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۸۵) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۹.۶۲ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۰۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۳۴) |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۹ |
۲۹۹.۹۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۰.۲۷) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۹۷ |
۰.۴۵ |
۳,۳۳۲.۸۵ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|