| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۲.۲۲ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۸۷) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۵ |
۰.۰۴ |
۹۴۵.۹۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۴۱) |
۲۰۴.۰۲ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۵) |
۶۵.۹۲ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۹) |
(۴۵.۵۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۲.۰۲) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۷ |
۱.۷۲ |
۹,۷۸۲.۷۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۶۷ |
۴.۲ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۵) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۵ |
۵,۱۷۲.۶۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۷۳ |
۸۴۸.۲۶ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|