| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۴) |
(۸۶.۴۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۵) |
(۸۵.۹۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵ |
۰.۵۹ |
۵۲۶.۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۱۲ |
۱.۵۹ |
۵,۶۹۱.۷۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۲۳ |
۳,۱۳۳.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۵۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۵) |
۸۱۸.۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۲۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۵۸ |
۳,۴۹۱.۵۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۲۹.۸۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|