| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۵۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۱۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۸.۱۱) |
(۶۵.۸) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۱) |
۷۱۰.۶۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۱۷) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۷۹.۶۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۳ |
۱.۷۱ |
۵,۹۶۹.۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۸۴ |
۸,۴۷۱.۸۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۸.۲۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۸۱.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۸ |
۳۲,۵۴۲.۳۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۱ |
۱,۳۴۹.۷۹ |
۴۲.۸ |
|
|