| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۸) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۶) |
(۱.۸۶) |
(۶۱.۷۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۴۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۶ |
۰.۳۴ |
۴۴۰.۴۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۴.۰۲) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۹۴ |
۱۳۷.۹۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۹ |
۱.۱۳ |
۷۷۱.۳۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶ |
۲.۵۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۸) |
(۵۴.۱۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۹ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۱.۸۹ |
۱,۶۷۲.۷۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۵ |
۰.۴۳ |
۵۶,۱۰۰.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۶ |
(۵۵.۷۳) |
۷۶.۳۶ |
|
|