| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۸.۵۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۳.۶۹) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۹۹۶.۷۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۹۳ |
(۱۶.۸۷) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷۲ |
۲.۱۶ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۵۵ |
۱۳,۵۹۰.۳۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۹ |
۶,۷۷۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۸ |
۲.۱۵ |
۶۶,۹۴۰.۱۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۱,۵۳۷.۳۹ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۵۴ |
۱,۷۸۰.۱۹ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۳ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۳۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|