| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۱.۸۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۰۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۳۱) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۵۲ |
۱,۱۷۱.۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۵.۷۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۶ |
۰.۵۷ |
۷۷۶.۱۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۳۲ |
۰.۸۸ |
۲۲۶.۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱ |
۴,۴۰۸.۰۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۹۸ |
۴۹۶.۳۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۲ |
۱.۱۲ |
۱۱,۸۹۱.۴۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۵۲ |
۲۳,۲۷۷.۸۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۸) |
(۶۹.۲۵) |
(۹۴.۲۳) |
|
|