| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۸.۱۷ |
۳۲۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۶ |
۰.۲۳ |
۲۶۷.۵۲ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۳.۴۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۷) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۸ |
۰.۷۴ |
۷,۰۸۸.۷۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۱ |
۰.۲۳ |
۱,۸۲۴.۸۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۱۷.۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۷ |
(۶۸.۵۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۲۱.۵۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۱ |
۶,۹۰۱.۸۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۱.۰۶ |
۰.۳۵ |
۴,۶۵۸.۲۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۳۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۷) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۹۸) |
(۸.۱۷) |
|
|