| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲۵ |
۰.۶۳ |
۹,۲۴۷.۹۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۳۴ |
۴۵۶.۳۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۰۱.۸۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۹ |
۱.۷۲ |
۴۴,۶۷۳.۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۶ |
۱.۸ |
۱۹,۵۶۸.۹۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶ |
(۰.۳۵) |
۷۹۰.۸۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۵ |
(۶۳.۰۵) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۴,۶۷۱.۷۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۱۱) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۴ |
۰.۲۲ |
۳۷,۱۶۵.۳۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۸۹) |
۱.۲۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۲۷ |
۸۰۷.۰۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۵۴ |
۳,۲۶۵.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۸۵ |
۱.۲۳ |
۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
|
|