| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۳ |
(۶۴.۰۲) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۴) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۹۴ |
۱۳۷.۹۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۹ |
۱.۱۳ |
۷۷۱.۳۳ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶ |
۲.۵۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۸) |
(۵۴.۱۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۹ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۱.۸۹ |
۱,۶۷۲.۷۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۵ |
۰.۴۳ |
۵۶,۱۰۰.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۶ |
(۵۵.۷۳) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۵۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۳۵ |
۱۰,۸۶۵.۳۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۱ |
۲,۰۲۶.۲۲ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|