| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۸۷ |
۱۳,۲۷۹.۵۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۷ |
۱.۹۳ |
۸۶,۱۸۷.۱۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۲ |
۱.۴۴ |
۲۸۱,۲۶۴.۳۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۱ |
(۸۱.۸۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۱۵ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۸.۴۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۷۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۳۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۳ |
(۹۳.۰۶) |
۵۹۲.۳۷ |
|
|