| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۶۸ |
(۰.۰۵) |
۴۳,۰۲۲.۱۴ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۷۶) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۴۸) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۵۳) |
۶۵۶.۱۸ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۸۴) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۳) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۶) |
(۶۵.۹۸) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۶۸ |
(۰.۱۲) |
۱,۰۷۳.۶۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۱ |
۲۳۸.۹۳ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۳.۴۶) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۲) |
(۴۹.۲۳) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۲.۲۲ |
۲۹.۱۹ |
|
|