| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶ |
۲.۵۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۸) |
(۵۴.۱۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۹ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۱.۸۹ |
۱,۶۷۲.۷۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۵ |
۰.۴۳ |
۵۶,۱۰۰.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۶ |
(۵۵.۷۳) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۵۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۳۵ |
۱۰,۸۶۵.۳۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۱ |
۲,۰۲۶.۲۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۴ |
۷۷۵.۱۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۸.۵۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|