| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۴) |
(۱۰.۷۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۱.۶۸ |
۰.۶۳ |
۴۳,۳۸۸.۲۶ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۵۹) |
(۱.۳۳) |
(۸۸.۲۶) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۵۹) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۵۶) |
(۹۵.۹۱) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۶.۵۴) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۷۸) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۶۴) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹) |
(۸۷.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۸۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۲) |
(۹۱.۸۱) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۰۱) |
(۵۸.۹۳) |
|
|