| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۱ |
(۸۱.۸۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۱۵ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۷) |
(۸.۴۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۶) |
(۸۶.۷۶) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۷) |
(۷۵.۳۴) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۵۳ |
(۹۳.۰۶) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۸۷ |
۱.۸۶ |
۸۶,۶۷۷.۶ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۴۲ |
(۰.۵۱) |
۱۷,۲۸۲.۵ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۸.۸) |
|
|