| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۷.۵۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۱۱ |
۱.۷۴ |
۵,۴۶۰.۶۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۳ |
۰.۱۴ |
۲,۸۳۳.۵۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۱۶.۹۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۷۰.۰۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۰۴ |
۶,۸۴۱.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۹ |
۱,۹۹۳.۸۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۴۰۳.۲۴ |
۲۴.۸۷ |
|
|