| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۱۸ |
۰.۷۴ |
۷,۰۸۸.۷۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۸۱ |
۰.۲۳ |
۱,۸۲۴.۸۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۵ |
(۰.۲۷) |
۵۱۷.۹ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۷ |
(۶۸.۵۵) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۵۸ |
۰.۹ |
۷۲۱.۵۱ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۱ |
۶,۹۰۱.۸۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۱.۰۶ |
۰.۳۵ |
۴,۶۵۸.۲۷ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۸) |
(۷۹.۳۷) |
(۷۴.۹۶) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۴) |
(۷۷.۷) |
(۵۷.۷۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۹۸) |
(۸.۱۷) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۰۳۵.۹ |
۲۵.۱۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۸.۰۹ |
(۲۹.۲۴) |
|
|