| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۸ |
(۴۴.۲۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۲ |
۲.۲۱ |
۸,۲۱۹.۹۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۸.۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۳۶.۵۸ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۲.۱۲ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۷۶ |
۲.۵۴ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۲۲.۷۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۷۵ |
۰.۴۶ |
۵۶,۱۴۲.۲۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۲۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۸ |
۲.۴۹ |
۵۳۷,۲۸۶.۷۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۲ |
۲.۱۵ |
۲۱۵,۰۷۷.۹۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۲۸.۸۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
|
|