| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶۷.۹۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۳۲ |
۲,۶۳۸.۹۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۵۷.۲۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۳ |
۴,۰۰۰.۳۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۴۱ |
۱۲,۷۶۷.۲۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۳۲ |
۰.۷۹ |
۱۱,۸۴۰.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۱.۵۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۹۳ |
۰.۹ |
۱۰۵,۶۱۶.۴۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۴) |
۵۵۶.۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۱.۲۷ |
۶۰.۳۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۷ |
۲.۵ |
۷۳۳,۹۲۵.۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|