| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۶) |
۰.۷۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۷۹ |
۱.۷۷ |
۶۴,۶۱۲.۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۲۱.۸۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۹۷.۵) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۸ |
۲.۰۵ |
۶۱,۹۶۵.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۴ |
۱.۰۹ |
۵۸۱,۴۱۱.۵۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۷ |
(۸۵.۳۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۸۷ |
۱۳,۲۷۹.۵۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۷ |
۱.۹۳ |
۸۶,۱۸۷.۱۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
|
|