| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۴۰۳.۲۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۷۱ |
۳۱,۶۶۶.۶۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۱۲ |
۱.۲۹ |
۲۱۰,۵۰۷.۱۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۱ |
۱,۲۱۷.۹۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۶ |
۲.۱۸ |
۴۰,۰۷۶.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۱۸ |
۰.۲۴ |
۲۶۲,۱۱۵.۴۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۶) |
۳۰۴.۶۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۴ |
(۱۴.۴۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۵۶ |
۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴۵ |
۲.۲۹ |
۱۹,۳۲۵.۵۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|