| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۱) |
(۷۵.۹۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳۱ |
۱.۴۳ |
۱۱,۵۷۱.۱۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۱۴.۴۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۳ |
۲.۱۷ |
۲۵,۸۲۱.۳۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۹ |
۲.۳۸ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۴) |
۶۲۸.۴۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۶۴ |
۱.۲۸ |
۹۱۰.۲۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۸ |
۲.۳۲ |
۳۶۸,۴۵۶.۷۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۴ |
۲.۴ |
۷۶,۳۷۲.۴۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۶ |
۲.۱۱ |
۳۵۱,۰۸۵.۸۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۸.۰۸) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۱ |
۱.۴۳ |
۵۳۸.۲۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۵) |
۳۷۲ |
(۹۹.۶) |
|
|