| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۵۶) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۱۸) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۸.۱۱) |
(۶۵.۸) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۵۷ |
(۰.۴۱) |
۷۱۰.۶۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۱۷) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۷۹.۶۳) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۱۳ |
۱.۷۱ |
۵,۹۶۹.۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۲۳ |
۰.۸۴ |
۸,۴۷۱.۸۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۹ |
(۲۸.۲۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۸۱.۶۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۸ |
۳۲,۵۴۲.۳۶ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۷۴ |
۰.۱ |
۱,۳۴۹.۷۹ |
۴۲.۸ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۷.۰۳ |
(۸۲.۶۱) |
|
|