| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۱.۴۳) |
۰ |
(۹۹.۴۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۵) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۳۳ |
۰.۴۷ |
۱۲,۵۰۶.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۶۴ |
۰.۶۸ |
۳۷,۹۲۴.۶۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۸۳ |
۲۰,۸۱۶.۳۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۳.۱۷) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۳۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۷۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۰۱) |
۵۱۰.۲۳ |
(۲.۳۶) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۵۰۰.۹۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۱۳ |
(۵۱.۷۲) |
۶۱.۸۹ |
|
|