| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۲) |
(۷۹.۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۴۹) |
(۵.۳۵) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۳۳ |
۲۱۶.۶۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۷.۵۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۱۱ |
۱.۷۴ |
۵,۴۶۰.۶۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۳ |
۰.۱۴ |
۲,۸۳۳.۵۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۱۶.۹۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۷۰.۰۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۰۴ |
۶,۸۴۱.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|