| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۰۵ |
۱۵۷.۲۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۵۳ |
۴,۰۰۰.۳۷ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳۴ |
۱.۴۱ |
۱۲,۷۶۷.۲۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۳۲ |
۰.۷۹ |
۱۱,۸۴۰.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲) |
(۰.۶۴) |
(۵۱.۵۱) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۱) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۹۳ |
۰.۹ |
۱۰۵,۶۱۶.۴۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۴) |
۵۵۶.۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۱.۲۷ |
۶۰.۳۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۷ |
۲.۵ |
۷۳۳,۹۲۵.۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۳۸.۳۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۸ |
(۳۱.۷۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۶۴ |
۲.۳۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۸۳ |
۴۳۰.۴۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|