| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۶.۵۸) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۱.۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۹) |
۷.۰۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۵۵) |
(۱.۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۶.۹۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۳) |
(۸۵.۶۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۴۹ |
۰.۶۷ |
۲۱,۸۲۲.۱۶ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۶.۶۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۶ |
۰.۱۶ |
۷۸۸.۵۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۷) |
۷۱۴.۵۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۴) |
(۷۶.۱۴) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۰۸) |
(۷۵.۳۹) |
|
|