| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۳۱ |
۰.۷۶ |
۱۱,۲۹۸.۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۴۴ |
۱.۸۸ |
۳۹۸.۳۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۲۸ |
۱.۵۵ |
۳۷۲,۲۰۱.۹۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۷۲ |
۵۸۵.۹۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۶.۵۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۹۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۲۵۲.۳۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۲۶.۰۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۹۶.۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۲۵.۱۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۰۴ |
۲۲,۰۶۱.۶۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۶ |
(۰.۶۵) |
۷۷۹.۶۴ |
(۹۰.۷۴) |
|
|