| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶۷) |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۶ |
۰.۲۳ |
۳,۱۳۳.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۸) |
۰.۱ |
(۹۴.۵۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۵۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۷) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۶۱ |
(۰.۵۵) |
۸۱۸.۳ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۲۱) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۹ |
۰.۵۸ |
۳,۴۹۱.۵۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۲۹.۸۲ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۵) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۱ |
۲۹۹.۸۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۷۳ |
(۶۴.۸۷) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۱ |
۲.۰۸ |
۵,۲۵۷.۶۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۲۵ |
۰.۸ |
۹,۳۳۳.۰۶ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|