| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۰۱) |
۵۱۰.۲۳ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۵۰۰.۹۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۱۳ |
(۵۱.۷۲) |
۶۱.۸۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۹) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۳۲) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۸.۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۸) |
۳۴۸.۴۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹ |
۰.۹۲ |
۲,۴۸۶.۵۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۱ |
۱.۹۳ |
۱,۲۲۵.۳۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۰۸ |
۱۸,۰۲۱.۶۱ |
۳۱.۹۲ |
|
|