| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۳۴ |
۴۵۶.۳۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۵۴ |
۱.۷۶ |
۶۰۱.۸۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۹ |
۱.۷۲ |
۴۴,۶۷۳.۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۶ |
۱.۸ |
۱۹,۵۶۸.۹۷ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۶ |
(۰.۳۵) |
۷۹۰.۸۷ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۲۷) |
۰.۳۵ |
(۶۳.۰۵) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۱.۰۶ |
(۰.۷۳) |
۴,۶۷۱.۷۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۱۱) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۴ |
۰.۲۲ |
۳۷,۱۶۵.۳۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۰۵) |
۰ |
(۹۷.۸۹) |
۱.۲۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۱ |
۱.۲۷ |
۸۰۷.۰۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۷ |
۱.۵۴ |
۳,۲۶۵.۰۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۸۵ |
۱.۲۳ |
۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
|
|