| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۱ |
۱۷,۷۵۳.۲۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۹۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۴۹ |
۲۰,۵۱۴.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۷۶ |
۲۲۲,۶۲۸.۴۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۳۶ |
۱۰۸,۷۴۱.۸۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰.۶۸ |
۶۱,۱۳۷.۲۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۸ |
۹۰۶.۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۹۶ |
۱۶,۶۳۰.۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۶ |
۲.۴۸ |
۳۴۵,۸۱۵.۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۳.۴۵ |
۰.۱۷ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۹۹) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۳۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|