| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۹ |
۲.۳۸ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۳) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۴) |
۶۲۸.۴۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۶۴ |
۱.۲۸ |
۹۱۰.۲۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۸ |
۲.۳۲ |
۳۶۸,۴۵۶.۷۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۴ |
۲.۴ |
۷۶,۳۷۲.۴۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۶ |
۲.۱۱ |
۳۵۱,۰۸۵.۸۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۸.۰۸) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۱ |
۱.۴۳ |
۵۳۸.۲۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۵) |
۳۷۲ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
|
|