| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۲ |
(۰.۴۷) |
۷,۶۸۹.۲۱ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۱۳ |
(۹۵.۶۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۳ |
۱.۱ |
۵,۸۵۲.۴۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۲۴) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۲۶) |
۱,۳۵۰.۰۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۳۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱۷) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۶۴) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۷۶) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۷) |
۱۰۳.۰۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۴۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۴۸ |
۶۷.۹۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۹۱ |
۰.۳۲ |
۲,۶۳۸.۹۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
|
|