| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۶۷) |
۷۵۷.۴۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۲۷) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۱,۹۸۱.۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۸۱ |
۵۰.۳۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۵.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۲ |
(۸۰.۶۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۴۸ |
۲.۳۶ |
۲۱,۵۳۱.۹۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۲۲ |
۱.۰۱ |
۳۰۴,۹۴۱.۴۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۴۹ |
۱.۷ |
۲۲,۳۱۳.۲۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۱ |
۲.۶۸ |
۴۱۱,۹۹۵.۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱ |
۲.۵۸ |
۱۹۹,۱۵۰.۴۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|