| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۶.۵۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۹۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۲۵۲.۳۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۲۶.۰۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۹۶.۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۲۵.۱۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۰۴ |
۲۲,۰۶۱.۶۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۹۱) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۷) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۶ |
(۰.۶۵) |
۷۷۹.۶۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶۲ |
۱.۶۲ |
۳۴,۷۹۱.۹۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۶۸ |
۵۹,۲۹۹.۱۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۹۲ |
۱۲۹.۱۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|