| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۷۶ |
۲.۵۴ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۲۲.۷۲) |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۸۱.۴۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۷۵ |
۰.۴۶ |
۵۶,۱۴۲.۲۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۲۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۸ |
۲.۴۹ |
۵۳۷,۲۸۶.۷۱ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۲ |
۲.۱۵ |
۲۱۵,۰۷۷.۹۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۳ |
۱.۰۸ |
۲,۸۲۸.۸۲ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۷۸ |
(۰.۵۳) |
۱,۶۰۸.۴۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۶) |
۰.۶۳ |
(۸۸.۷۳) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۷ |
۱.۹۷ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸۸ |
۹۶.۲۵ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۱ |
۲.۱۲ |
۱۹۸,۴۸۱.۸۴ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
|
|