| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۱) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۹۳ |
۰.۹ |
۱۰۵,۶۱۶.۴۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۲ |
(۰.۱۴) |
۵۵۶.۱ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۱.۲۷ |
۶۰.۳۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۷ |
۲.۵ |
۷۳۳,۹۲۵.۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۳۸.۳۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۸ |
(۳۱.۷۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۶۴ |
۲.۳۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۸۳ |
۴۳۰.۴۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۱) |
(۷۵.۹۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳۱ |
۱.۴۳ |
۱۱,۵۷۱.۱۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۱۴.۴۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|