| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۹۹۶.۷۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۹۳ |
(۱۶.۸۷) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷۲ |
۲.۱۶ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۵۵ |
۱۳,۵۹۰.۳۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۹ |
۶,۷۷۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۸ |
۲.۱۵ |
۶۶,۹۴۰.۱۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۱,۵۳۷.۳۹ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۵۴ |
۱,۷۸۰.۱۹ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۳۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۸۵ |
۲.۱۶ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۳.۸۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۶.۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
|
|