| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶ |
۲.۵۸ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۸) |
(۵۴.۱۶) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۷) |
(۹۶.۰۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۱.۸۹ |
۱,۶۷۲.۷۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۷۵ |
۰.۴۳ |
۵۶,۱۰۰.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۶ |
(۵۵.۷۳) |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۸.۵۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۱۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳ |
۱.۳۵ |
۱۰,۸۶۵.۳۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۲۱ |
۲,۰۲۶.۲۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۴ |
۷۷۵.۱۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۹۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۸.۵۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|