| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۱ |
۰.۹۱ |
۱,۲۱۷.۹۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۶۶ |
۲.۱۸ |
۴۰,۰۷۶.۷۵ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۱۸ |
۰.۲۴ |
۲۶۲,۱۱۵.۴۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۶) |
۳۰۴.۶۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۴ |
(۱۴.۴۱) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴.۵۶ |
۲ |
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۴۵ |
۲.۲۹ |
۱۹,۳۲۵.۵۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۳۱ |
۰.۹۷ |
۱۱,۵۷۹.۹۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۸ |
(۴۴.۲۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۲ |
۲.۲۱ |
۸,۲۱۹.۹۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۵) |
(۸.۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۳۶.۵۸ |
۵۱۳.۲۶ |
|
|