| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۴۷ |
۱.۴۹ |
۲۰,۵۱۴.۱۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۷۶ |
۲۲۲,۶۲۸.۴۴ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۳ |
۲.۳۶ |
۱۰۸,۷۴۱.۸۸ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۷۷ |
۰.۶۸ |
۶۱,۱۳۷.۲۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۲۸ |
۹۰۶.۲ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۴۱ |
۰.۹۶ |
۱۶,۶۳۰.۷ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۶ |
۲.۴۸ |
۳۴۵,۸۱۵.۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۳.۴۵ |
۰.۱۷ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۹۹) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۳۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۲ |
۱.۹۸ |
۱۷,۲۴۱.۳۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۳۱ |
۰.۷۶ |
۱۱,۲۹۸.۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۴۴ |
۱.۸۸ |
۳۹۸.۳۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۲۸ |
۱.۵۵ |
۳۷۲,۲۰۱.۹۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|