| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۹۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۳ |
۲.۵۸ |
۴۵۲,۸۲۰.۷۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۶ |
(۸۳.۹۸) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۱ |
۲.۳۵ |
۲,۶۵۰.۳۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۱ |
۰.۹ |
۴۷,۸۹۷.۶۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۷۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۲) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|