| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۲۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷۷ |
۱۷.۵۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۱۱ |
۱.۷۴ |
۵,۴۶۰.۶۷ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۹۳ |
۰.۱۴ |
۲,۸۳۳.۵۱ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۱۶.۹۶ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۱ |
۲.۲۱ |
۵,۳۷۰.۰۲ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۰۴ |
۶,۸۴۱.۰۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۸۴ |
۰.۹ |
۱,۹۹۳.۸۴ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۹۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۶.۸۴) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۴۴ |
۰.۰۶ |
۴۰۳.۲۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۹ |
۱.۷۱ |
۳۱,۶۶۶.۶۹ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
|
|