| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
(۱۹.۰۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۶۹ |
۱,۲۸۹.۵۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۹.۰۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۷۱ |
۲,۶۷۴.۸۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۷۴) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۶۵ |
۶۳۳.۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵۳) |
(۵۹.۰۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
|
|