| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۵.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۲ |
(۸۰.۶۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۴۸ |
۲.۳۶ |
۲۱,۵۳۱.۹۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۲۲ |
۱.۰۱ |
۳۰۴,۹۴۱.۴۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۴۹ |
۱.۷ |
۲۲,۳۱۳.۲۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۱ |
۲.۶۸ |
۴۱۱,۹۹۵.۶ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱ |
۲.۵۸ |
۱۹۹,۱۵۰.۴۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۳۹.۷۹ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۴۳ |
۱.۲۱ |
۱۷,۷۵۳.۲۷ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۸۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|