| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۶.۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۰۴ |
۱.۱۸ |
۴,۲۹۷.۹۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۱۵ |
۰.۴۳ |
۷۴.۷۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰.۹۳ |
(۲۲.۴۳) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۲۷ |
۱.۱۳ |
۹,۸۳۸.۱۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۹) |
۰ |
|
|