| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۴۸ |
۱۰۸.۵۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۳.۶۹) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۶۶ |
(۰.۱۵) |
۹۹۶.۷۸ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۹۳ |
(۱۶.۸۷) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷۲ |
۲.۱۶ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۵۵ |
۱۳,۵۹۰.۳۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۹ |
۶,۷۷۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۸ |
۲.۱۵ |
۶۶,۹۴۰.۱۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۱,۵۳۷.۳۹ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۵۴ |
۱,۷۸۰.۱۹ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۳۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۸۵ |
۲.۱۶ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|