| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۶ |
(۸۳.۹۸) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۱ |
۲.۳۵ |
۲,۶۵۰.۳۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۱ |
۰.۹ |
۴۷,۸۹۷.۶۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۷۲) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۲) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۶۷) |
۷۵۷.۴۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۲۷) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۱,۹۸۱.۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|