| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۸.۱ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۴۸) |
۳۴۸.۴۶ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹ |
۰.۹۲ |
۲,۴۸۶.۵۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۷۱ |
۱.۹۳ |
۱,۲۲۵.۳۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۰۸ |
۱۸,۰۲۱.۶۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۲) |
(۷۹.۹) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۴۹) |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۳۳ |
۲۱۶.۶۳ |
۲۲۹.۲۸ |
|
|