| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۳۳ |
۰.۴۷ |
۱۲,۵۰۶.۶۲ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۶۴ |
۰.۶۸ |
۳۷,۹۲۴.۶۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۱.۴۷ |
۰.۸۳ |
۲۰,۸۱۶.۳۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۳.۱۷) |
(۱.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۶۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۳۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۳) |
۰.۶۳ |
(۹۷.۷۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۵ |
(۰.۰۱) |
۵۱۰.۲۳ |
(۲.۳۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰.۸۵ |
۵۰۰.۹۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲) |
۰.۱۳ |
(۵۱.۷۲) |
۶۱.۸۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۹۹) |
۰.۴۶ |
(۹۷.۳۲) |
۴۳۳.۸۲ |
|
|