| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۷۲ |
۱.۶۹ |
۱,۲۸۹.۵۱ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۹.۰۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۹۱ |
۱.۷۱ |
۲,۶۷۴.۸۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۷۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۷۴) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۶۵ |
۶۳۳.۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵۳) |
(۵۹.۰۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۹۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۲) |
۱۴۸.۵۸ |
|
|