| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۷۴) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۶۵ |
۶۳۳.۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵۳) |
(۵۹.۰۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۹۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۳ |
۲.۵۸ |
۴۵۲,۸۲۰.۷۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۶ |
(۸۳.۹۸) |
۷۸.۵۹ |
|
|