| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۵.۶۸ |
۱.۸۷ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۳۴ |
۱.۲۱ |
۴۶۲,۸۶۸.۰۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۲.۷۱ |
۰.۰۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۴.۲۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۲۴) |
۰ |
|
|