| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۵ |
(۱۹.۵۲) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۵.۹ |
۰.۳۳ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۱.۰۳ |
۲۷۳.۸۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
۱.۵ |
۸۳.۷۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۷۳ |
۲ |
۵۱,۶۸۱.۰۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۷ |
۱.۹۶ |
۸۵,۳۱۱.۵۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۹۳ |
۲.۰۲ |
۲,۸۶۶.۸۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۴ |
۲.۱۳ |
۳۲۷.۶۵ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۸۳ |
۲.۰۴ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۵.۶۸ |
۱.۸۷ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۳۴ |
۱.۲۱ |
۴۶۲,۸۶۸.۰۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۲.۷۱ |
۰.۰۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
|
|