| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۱.۲۷ |
۶۰.۳۹ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۴۷ |
۲.۵ |
۷۳۳,۹۲۵.۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۳۸) |
(۳۸.۳۷) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۱) |
۰.۸ |
(۳۱.۷۴) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۶۴ |
۲.۳۲ |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۶ |
۰.۸۳ |
۴۳۰.۴۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۱) |
(۷۵.۹۲) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۳۱ |
۱.۴۳ |
۱۱,۵۷۱.۱۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۴ |
۱.۲۸ |
۶۱۴.۴۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۵۳ |
۲.۱۷ |
۲۵,۸۲۱.۳۸ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۹ |
۲.۳۸ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۴) |
۶۲۸.۴۱ |
(۵۹.۱) |
|
|