| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۱.۷۴ |
۷.۵۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۶) |
۲۸۸.۵۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۷.۱۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۵۷ |
۱ |
۲۸,۹۱۸.۱۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۱) |
۲.۴۱ |
(۹۸.۸۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۰۸ |
۳.۳۵ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۷۴ |
۲.۶۱ |
۵۳,۵۷۹.۲۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۰۳ |
۲.۲۵ |
۴,۰۷۴.۷۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۱۵ |
۳,۱۴۰.۸۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۵۱ |
۲.۶ |
۲۳,۸۲۸.۲۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۶) |
|
|