| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۲۱.۸۷ |
۱۹.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۹۷.۵) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۸ |
۲.۰۵ |
۶۱,۹۶۵.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۴ |
۱.۰۹ |
۵۸۱,۴۱۱.۵۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۷ |
(۸۵.۳۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۸۷ |
۱۳,۲۷۹.۵۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸۷ |
۱.۹۳ |
۸۶,۱۸۷.۱۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۲.۲ |
۱.۴۴ |
۲۸۱,۲۶۴.۳۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۵) |
(۹۲.۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۶۱ |
(۸۱.۸۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۹) |
۶.۱۵ |
(۹۶.۲) |
|
|