| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵۳) |
(۵۹.۰۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۴۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۰۲) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۳۲) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۹۳) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۹۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۳۳ |
۲.۵۸ |
۴۵۲,۸۲۰.۷۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۶ |
(۸۳.۹۸) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۹۱ |
۲.۳۵ |
۲,۶۵۰.۳۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۱ |
۰.۹ |
۴۷,۸۹۷.۶۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۰۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
|
|