| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۱۵ |
۳,۱۴۰.۸۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۵۱ |
۲.۶ |
۲۳,۸۲۸.۲۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۸ |
۲.۳۲ |
۳۰,۴۰۲.۱۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۵ |
(۱۹.۵۲) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۵.۹ |
۰.۳۳ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۳۶ |
۱.۰۳ |
۲۷۳.۸۶ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
۱.۵ |
۸۳.۷۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۷۳ |
۲ |
۵۱,۶۸۱.۰۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۷ |
۱.۹۶ |
۸۵,۳۱۱.۵۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۹۳ |
۲.۰۲ |
۲,۸۶۶.۸۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۴ |
۲.۱۳ |
۳۲۷.۶۵ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
|
|