| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۹۳ |
(۱۶.۸۷) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۷۲ |
۲.۱۶ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳۶ |
۱.۵۵ |
۱۳,۵۹۰.۳۵ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۷۹ |
۶,۷۷۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۸ |
۲.۱۵ |
۶۶,۹۴۰.۱۹ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۱,۵۳۷.۳۹ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۵۴ |
۱,۷۸۰.۱۹ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۷ |
(۹۳.۳۶) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۸۵ |
۲.۱۶ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۵) |
(۰.۹۷) |
(۸۳.۸۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۶.۵) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|