| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۶) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۲۲) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۰۶) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۵۹ |
(۰.۶۷) |
۷۵۷.۴۸ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۲۷) |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۱,۹۸۱.۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۸۱ |
۵۰.۳۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۲۱) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۲.۳۴) |
(۱۵.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴۵) |
۰.۲ |
(۸۰.۶۴) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۴۸ |
۲.۳۶ |
۲۱,۵۳۱.۹۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۲۲ |
۱.۰۱ |
۳۰۴,۹۴۱.۴۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۸۹) |
(۰.۸) |
(۹۶.۱۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
|
|