| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱ |
۴,۴۰۸.۰۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۹ |
۰.۹۸ |
۴۹۶.۳۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۳۲ |
۱.۱۲ |
۱۱,۸۹۱.۴۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۱ |
۱.۵۲ |
۲۳,۲۷۷.۸۸ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۸) |
(۶۹.۲۵) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۹۶) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۸۶) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۸.۲۹ |
(۱.۵۴) |
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۳۶) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۵.۷۸) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۴.۹۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۲.۷۱) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|