| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۷ |
۱.۵ |
۸۳.۷۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۷۳ |
۲ |
۵۱,۶۸۱.۰۱ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۸۷ |
۱.۹۶ |
۸۵,۳۱۱.۵۸ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۹۳ |
۲.۰۲ |
۲,۸۶۶.۸۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۴ |
۲.۱۳ |
۳۲۷.۶۵ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۸۳ |
۲.۰۴ |
۲,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۵.۶۸ |
۱.۸۷ |
۵۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۲.۳۴ |
۱.۲۱ |
۴۶۲,۸۶۸.۰۷ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۲.۷۱ |
۰.۰۷ |
۱,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۴.۲۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۵۹) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|