| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۵۵ |
(۰.۲۴) |
۶۲۸.۴۱ |
(۵۹.۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۶۴ |
۱.۲۸ |
۹۱۰.۲۶ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۲۸ |
۲.۳۲ |
۳۶۸,۴۵۶.۷۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۸۴ |
۲.۴ |
۷۶,۳۷۲.۴۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۲۶ |
۲.۱۱ |
۳۵۱,۰۸۵.۸۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۸.۰۸) |
(۹۴.۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۶ |
(۵۴.۴) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۱ |
۱.۴۳ |
۵۳۸.۲۲ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۵) |
۳۷۲ |
(۹۹.۶) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۷۳) |
(۹۶.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۶) |
۰.۷۴ |
|
|