| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۹۲ |
۰.۴۹ |
۲,۷۰۶.۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۲۴ |
۲.۰۳ |
۳۲۹,۳۱۸.۴۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۰۵ |
۲.۶۱ |
۱۶۴,۳۰۵.۳۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۴۳ |
۲.۰۳ |
۶۴۶,۹۰۰.۰۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۲۶ |
۰.۴۹ |
۹,۵۳۶.۲۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۱۴ |
۹۶۷.۳۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۷ |
۱.۸۳ |
۴۷,۶۷۴.۲۹ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۰۹ |
۲۶۵.۸۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۴ |
(۶۴.۲۵) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۵۸ |
۲.۲۸ |
۷۲۲.۹۱ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۵۷ |
۰.۵۲ |
۲۹,۳۷۴.۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۱) |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|