| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۸.۱) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۵) |
۴۰۶.۳۷ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۳۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۷) |
(۷۰.۰۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۵۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۳ |
۲.۴ |
۳۶,۶۶۸.۶۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۹ |
۱.۱۶ |
۹۲,۱۱۴.۳۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۱.۳۵ |
(۴۱.۲) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۳۲) |
۳,۵۰۹.۳۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۵۲) |
(۱.۹۵) |
(۸۵.۲۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|