| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۷) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۶ |
(۰.۶۵) |
۷۷۹.۶۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۶۲ |
۱.۶۲ |
۳۴,۷۹۱.۹۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۷۷ |
۱.۶۸ |
۵۹,۲۹۹.۱۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۳ |
۰.۹۲ |
۱۲۹.۱۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۲۷ |
۲,۹۱۳.۵۹ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۲ |
(۰.۴۷) |
۷,۶۸۹.۲۱ |
(۸۲.۱) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۶) |
۱.۱۳ |
(۹۵.۶۸) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۳ |
۱.۱ |
۵,۸۵۲.۴۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۲ |
(۴۳.۲۴) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۲۶) |
۱,۳۵۰.۰۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۳۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۱۷) |
(۸۸.۶۳) |
(۹۸.۶۲) |
|
|