| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۱ |
۲.۴۷ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۳۹ |
۲۴۰,۲۳۳.۷۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۹۶ |
۱۰۸,۶۱۰.۸۹ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۱.۶۷) |
(۰.۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۵۹ |
(۰.۶۶) |
۷۷۱.۶۵ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷۷ |
۱.۱۳ |
۶۰,۶۵۲.۳۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۴۱ |
۰.۹۹ |
۶۰۳,۸۴۷.۰۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۶۴ |
۲.۲ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۱ |
(۹۰.۳۲) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۶۹) |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۱۶ |
۱.۵۴ |
۲۴۰,۳۳۱.۱۳ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۳ |
۱.۲۲ |
۱۳۰.۳۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۶) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
|
|