| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۸۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۹.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۰۲ |
۰.۴۸ |
۳,۹۳۶.۸۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۰۳ |
۱.۷۴ |
۱۵۱,۳۲۴.۳۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۰.۲۲ |
(۸۴.۷۶) |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱ |
۲.۱۱ |
۳,۷۰۳.۰۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۲۱ |
۲.۱۸ |
۲۹۶,۴۳۴.۱۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۸ |
۰.۶۷ |
۴,۹۷۲.۶۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۱ |
۲.۴۲ |
۱۰۰,۵۹۰.۳۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۳۲ |
۲.۷۴ |
۴۳۶,۴۸۵.۹۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۰۵ |
۱.۸۵ |
۱۶۴,۸۴۶.۵۶ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۶۱ |
۱.۵ |
۳۴,۵۲۹.۹۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۱۷ |
(۱.۲۱) |
۶,۸۱۶.۲۹ |
(۹۸.۸۴) |
|
|