| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۳.۴۵ |
۰.۱۷ |
۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۹۹) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۳۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۲ |
۱.۹۸ |
۱۷,۲۴۱.۳۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۳۱ |
۰.۷۶ |
۱۱,۲۹۸.۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۴۴ |
۱.۸۸ |
۳۹۸.۳۹ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۲۸ |
۱.۵۵ |
۳۷۲,۲۰۱.۹۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۵۳ |
۰.۷۲ |
۵۸۵.۹۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۶.۵۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۰۶) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۹۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۲۵۲.۳۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۰۴) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۵ |
۱.۱۸ |
۱۳,۴۲۶.۰۵ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱ |
۰.۷۷ |
۳,۶۹۶.۴ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۲۵.۱۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۹ |
۰.۰۴ |
۲۲,۰۶۱.۶۳ |
۱۶.۰۶ |
|
|