| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۶) |
۲۸۸.۵۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۸ |
۸۷.۱۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۵۷ |
۱ |
۲۸,۹۱۸.۱۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۱.۲۱) |
۲.۴۱ |
(۹۸.۸۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۰۸ |
۳.۳۵ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۷۴ |
۲.۶۱ |
۵۳,۵۷۹.۲۲ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۰۳ |
۲.۲۵ |
۴,۰۷۴.۷۹ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۶ |
۱.۱۵ |
۳,۱۴۰.۸۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۵۱ |
۲.۶ |
۲۳,۸۲۸.۲۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۳۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۵۸ |
۲.۳۲ |
۳۰,۴۰۲.۱۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۵ |
(۱۹.۵۲) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۵.۹ |
۰.۳۳ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|