صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۴۲۷,۸۷۶ | ۴۲.۱۲ % | ۱,۲۱۲,۹۹۲ | ۳۵.۷۷ % | ۸۱,۲۸۷ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۱۵۶ | ۱۴.۴۹ % | ۱۷۶,۹۹۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۴۷۸,۶۶۲ | ۴۳.۶۵ % | ۱,۲۱۲,۵۶۲ | ۳۵.۷۹ % | ۷۸,۸۹۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۱۵۶ | ۱۴.۵ % | ۱۲۶,۴۶۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۴۳۵,۸۲۹ | ۴۳.۱۴ % | ۱,۱۸۶,۹۷۲ | ۳۵.۶۷ % | ۸۰,۶۷۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۶۴ | ۱۴.۹۸ % | ۱۲۵,۹۹۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۴۳۵,۸۲۹ | ۴۳.۱۵ % | ۱,۱۸۶,۹۷۲ | ۳۵.۶۷ % | ۸۰,۶۷۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۶۴ | ۱۴.۹۹ % | ۱۲۵,۵۸۹ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱,۴۳۵,۸۲۹ | ۴۳.۱۵ % | ۱,۱۸۶,۹۷۲ | ۳۵.۶۸ % | ۸۰,۶۷۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۶۴ | ۱۴.۹۹ % | ۱۲۵,۱۸۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱,۴۴۱,۹۴۲ | ۴۳.۳۸ % | ۱,۱۶۸,۰۸۵ | ۳۵.۱۴ % | ۷۹,۱۸۴ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۱۲۴ | ۱۴.۵ % | ۱۵۲,۶۹۳ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۱,۴۶۶,۰۲۸ | ۴۳.۰۷ % | ۱,۱۹۰,۵۲۸ | ۳۴.۹۸ % | ۷۹,۷۳۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۰۸ | ۱۳.۷۸ % | ۱۹۸,۲۸۴ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۱,۴۷۴,۶۸۲ | ۴۳.۳ % | ۱,۲۰۵,۲۹۰ | ۳۵.۳۸ % | ۷۹,۹۰۰ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۰۸ | ۱۳.۷۷ % | ۱۷۷,۰۱۹ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱,۴۶۰,۴۸۴ | ۴۳.۶۸ % | ۱,۱۹۶,۹۵۰ | ۳۵.۷۹ % | ۸۰,۴۴۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۳۶۶ | ۱۴.۴۳ % | ۱۲۳,۵۸۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱,۴۵۰,۴۱۷ | ۴۳.۴۴ % | ۱,۱۸۵,۴۰۱ | ۳۵.۵ % | ۸۲,۲۴۸ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۹۰۷ | ۱۴.۹۱ % | ۱۲۳,۲۳۹ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |