صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱,۳۲۵,۰۵۰ | ۳۹.۹۴ % | ۱,۱۰۲,۳۲۴ | ۳۳.۲۲ % | ۷۶,۳۴۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۵۸۶ | ۲۰.۶۳ % | ۱۲۹,۴۲۸ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱,۲۹۶,۸۳۸ | ۳۹.۸ % | ۱,۰۷۴,۸۵۴ | ۳۲.۹۸ % | ۷۳,۵۸۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۵۸۶ | ۲۱.۰۱ % | ۱۲۸,۸۹۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱,۲۷۲,۷۲۶ | ۳۹.۵۱ % | ۱,۰۴۷,۳۴۴ | ۳۲.۵۱ % | ۷۶,۲۶۶ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۶,۷۸۷ | ۲۱.۶۳ % | ۱۲۸,۴۸۴ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱,۲۴۳,۱۸۹ | ۳۹.۱۷ % | ۱,۰۱۷,۹۲۰ | ۳۲.۰۷ % | ۷۳,۴۶۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۲۷۱ | ۲۲.۱۹ % | ۱۳۵,۰۲۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱,۲۴۳,۱۸۹ | ۳۹.۱۸ % | ۱,۰۱۷,۹۲۰ | ۳۲.۰۸ % | ۷۳,۴۶۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۲۷۱ | ۲۲.۱۹ % | ۱۳۴,۴۱۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱,۲۴۳,۱۸۹ | ۳۹.۱۸ % | ۱,۰۱۷,۹۲۰ | ۳۲.۰۹ % | ۷۳,۴۶۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۶۶۲ | ۲۲.۰۵ % | ۱۳۸,۴۱۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱,۲۴۳,۷۱۸ | ۳۹.۲۱ % | ۱,۰۱۲,۳۲۱ | ۳۱.۹۲ % | ۷۱,۳۲۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۲۲۵ | ۲۱.۸۶ % | ۱۵۱,۰۹۴ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱,۲۵۰,۹۴۳ | ۳۹.۳۵ % | ۱,۰۲۶,۲۰۴ | ۳۲.۲۷ % | ۶۹,۴۵۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۳۷۶ | ۲۱.۸۱ % | ۱۳۹,۳۶۱ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱,۲۴۴,۵۰۴ | ۳۸ % | ۱,۰۱۴,۵۱۲ | ۳۰.۹۷ % | ۷۰,۲۲۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۱۷۹ | ۲۴.۶۵ % | ۱۳۸,۷۴۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱,۲۳۳,۶۸۵ | ۳۸.۳۶ % | ۹۴۰,۵۶۲ | ۲۹.۲۵ % | ۶۸,۳۸۱ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۱,۹۶۴ | ۲۵.۵۶ % | ۱۵۱,۳۳۶ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |