ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۳۷۷,۸۵۹	۳۷.۳۶ %	۱,۳۶۵,۰۶۹	۳۷.۰۲ %	۷۷,۳۹۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۶۹۰	۱۷.۶۲ %	۲۱۷,۸۱۸	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۳۳۳,۰۶۷	۳۶.۳ %	۱,۳۴۰,۰۲۴	۳۶.۵ %	۷۶,۰۲۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۶۹۰	۱۷.۶۹ %	۲۷۳,۲۲۵	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۴۳۱,۹۳۱	۴۱.۵۲ %	۱,۳۶۸,۴۵۵	۳۹.۶۷ %	۷۷,۹۵۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۵۴۳	۱۳.۵ %	۱۰۵,۲۸۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۴۰۲,۶۳۰	۴۱.۲۶ %	۱,۳۴۶,۷۸۴	۳۹.۶۲ %	۷۹,۴۰۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۲۵۲	۱۲.۸ %	۱۳۵,۲۱۵	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۳۷۴,۵۹۷	۴۰.۸۶ %	۱,۳۴۰,۷۹۲	۳۹.۸۶ %	۷۸,۲۹۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۷۹۴	۱۲.۰۶ %	۱۶۴,۳۲۱	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۴۱۸,۲۸۹	۴۱.۸۳ %	۱,۳۳۲,۱۴۷	۳۹.۲۹ %	۷۸,۲۳۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۳۲	۱۲.۳۹ %	۱۴۱,۹۰۱	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۴۱۸,۲۸۹	۴۱.۸۳ %	۱,۳۳۲,۱۴۷	۳۹.۳ %	۷۸,۲۳۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۳۲	۱۲.۳۹ %	۱۴۱,۵۴۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۴۱۸,۲۸۹	۴۱.۸۴ %	۱,۳۳۲,۱۴۷	۳۹.۲۹ %	۷۸,۲۳۵	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۳۳	۱۲.۳۹ %	۱۴۱,۱۷۷	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۴۱۵,۸۸۷	۴۱.۷۱ %	۱,۳۱۷,۱۶۴	۳۸.۷۹ %	۷۹,۹۰۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۲۵۰	۱۳.۹۱ %	۱۰۹,۷۲۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۴۱۰,۵۶۸	۴۲.۲۲ %	۱,۲۵۵,۸۴۸	۳۷.۵۹ %	۸۰,۱۱۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۴,۵۴۰	۱۴.۵ %	۱۰۹,۷۴۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...71 »