صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱,۲۶۷,۲۴۶ | ۳۵.۹۹ % | ۸۴۸,۸۰۲ | ۲۴.۱ % | ۶۴,۸۴۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۲۰۸ | ۳۴.۴۵ % | ۱۲۷,۱۳۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱,۲۸۱,۸۲۸ | ۳۶.۷۹ % | ۷۹۸,۴۲۸ | ۲۲.۹۱ % | ۶۴,۹۱۹ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۲۰۸ | ۳۴.۸۲ % | ۱۲۶,۱۵۱ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱,۲۶۵,۱۲۲ | ۳۶.۷۲ % | ۷۷۷,۰۶۱ | ۲۲.۵۵ % | ۶۴,۹۷۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۲۰۸ | ۳۵.۲۱ % | ۱۲۵,۱۰۴ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱,۲۲۴,۶۸۰ | ۳۶.۰۸ % | ۷۶۸,۱۹۸ | ۲۲.۶۳ % | ۶۴,۰۷۵ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۳۵۸ | ۳۵.۷۵ % | ۱۲۴,۰۵۹ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱,۲۳۰,۹۳۹ | ۳۶.۱۶ % | ۷۷۲,۹۰۳ | ۲۲.۷ % | ۶۳,۸۰۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۵۰۸ | ۳۵.۶۵ % | ۱۲۳,۰۲۹ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱,۲۳۰,۹۳۹ | ۳۶.۱۷ % | ۷۷۲,۹۰۳ | ۲۲.۷۱ % | ۶۳,۸۰۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۵۰۸ | ۳۵.۶۶ % | ۱۲۲,۰۵۸ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱,۲۳۰,۹۳۹ | ۳۶.۱۸ % | ۷۷۲,۹۰۳ | ۲۲.۷۲ % | ۶۳,۸۰۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۵۰۸ | ۳۵.۶۷ % | ۱۲۱,۰۱۷ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱,۲۰۹,۶۴۵ | ۳۵.۸۷ % | ۷۶۵,۹۹۹ | ۲۲.۷۱ % | ۶۳,۷۵۴ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۳۵۸ | ۳۵.۹۸ % | ۱۱۹,۹۷۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱,۱۸۱,۰۰۴ | ۳۴.۴ % | ۷۵۴,۷۵۵ | ۲۱.۹۸ % | ۶۵,۴۷۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۷۰۵ | ۳۸.۲۴ % | ۱۱۹,۳۰۱ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱,۱۸۱,۰۰۴ | ۳۴.۴۱ % | ۷۵۴,۷۵۵ | ۲۱.۹۹ % | ۶۵,۴۷۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۷۰۵ | ۳۸.۲۵ % | ۱۱۸,۱۸۱ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |