صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۲,۱۵۸,۳۷۵ | ۳۲.۹ % | ۲,۲۹۹,۶۹۶ | ۳۵.۰۶ % | ۱۱۴,۳۰۳ | ۱.۷۴ % | ۵,۳۵۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۸۵۵ | ۱۲.۳۱ % | ۱,۱۷۴,۴۱۲ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۲,۱۵۸,۳۷۵ | ۳۲.۹۲ % | ۲,۲۹۹,۶۹۶ | ۳۵.۰۷ % | ۱۱۴,۳۰۳ | ۱.۷۴ % | ۵,۳۵۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۸۵۵ | ۱۲.۳۲ % | ۱,۱۷۱,۲۴۱ | ۱۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۲,۱۵۸,۳۷۵ | ۳۲.۹ % | ۲,۲۹۹,۶۹۶ | ۳۵.۰۶ % | ۱۱۴,۳۰۳ | ۱.۷۴ % | ۵,۳۵۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۸۵۵ | ۱۲.۳۱ % | ۱,۱۷۴,۴۶۴ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۲,۱۵۸,۳۷۵ | ۳۲.۹ % | ۲,۲۹۹,۶۹۶ | ۳۵.۰۶ % | ۱۱۴,۳۰۳ | ۱.۷۴ % | ۵,۳۵۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۸۵۵ | ۱۲.۳۱ % | ۱,۱۷۴,۴۹۰ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۲,۳۶۶,۳۷۲ | ۳۶.۵۸ % | ۲,۸۸۷,۰۸۴ | ۴۴.۶۲ % | ۱۱۲,۸۰۴ | ۱.۷۴ % | ۶,۳۵۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۲۹۱ | ۱۰.۶۲ % | ۴۰۹,۵۷۴ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۲,۴۳۴,۱۴۳ | ۳۷.۶۱ % | ۳,۲۴۸,۰۰۳ | ۵۰.۱۸ % | ۱۱۴,۸۵۷ | ۱.۷۷ % | ۷,۵۰۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۱۲۱ | ۷.۳۴ % | ۱۹۲,۸۶۴ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۲,۲۵۸,۳۸۱ | ۳۳.۴۴ % | ۳,۵۰۷,۵۳۹ | ۵۱.۹۳ % | ۱۱۵,۹۶۶ | ۱.۷۲ % | ۷,۵۰۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۳۹۰ | ۱۲.۷۲ % | ۵,۱۳۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱,۹۶۸,۵۲۶ | ۳۶.۶۴ % | ۳,۲۵۳,۲۵۴ | ۶۰.۵۶ % | ۱۱۰,۴۱۷ | ۲.۰۶ % | ۱,۴۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۸۵ | ۰.۶۲ % | ۵,۱۶۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱,۹۵۷,۷۷۲ | ۳۱.۸۵ % | ۳,۲۷۱,۰۴۸ | ۵۳.۲ % | ۱۱۸,۳۵۲ | ۱.۹۳ % | ۱,۵۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۷۴۷ | ۱۲.۹۱ % | ۵,۱۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱,۹۵۷,۷۷۲ | ۳۱.۸۵ % | ۳,۲۷۱,۰۴۸ | ۵۳.۲ % | ۱۱۸,۳۵۲ | ۱.۹۳ % | ۱,۵۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۷۴۷ | ۱۲.۹۱ % | ۵,۱۹۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |