ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۳۲۹,۳۷۰	۳۸.۴۳ %	۱,۵۱۷,۴۲۸	۴۳.۸۶ %	۷۷,۵۲۵	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۵,۰۱۰	۱۴.۰۲ %	۵۰,۰۹۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۳۵۶,۶۲۸	۳۸.۳۸ %	۱,۵۴۰,۳۵۶	۴۳.۵۸ %	۷۷,۸۴۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۸۳۸	۱۴.۴۲ %	۴۹,۸۲۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۳۵۶,۶۲۸	۳۸.۳۹ %	۱,۵۴۰,۳۵۶	۴۳.۵۸ %	۷۷,۸۴۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۸۳۸	۱۴.۴۳ %	۴۹,۵۵۵	۱.۴ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۳۵۶,۶۲۸	۳۸.۳۹ %	۱,۵۴۰,۳۵۶	۴۳.۵۹ %	۷۷,۸۴۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹,۸۳۸	۱۴.۴۳ %	۴۹,۲۸۲	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۳۶۰,۲۳۵	۳۸.۶۳ %	۱,۵۰۸,۲۷۷	۴۲.۸۳ %	۷۷,۷۴۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۷۲۰	۱۳.۲۸ %	۱۰۷,۵۶۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۳۸۹,۵۱۵	۳۷.۲۲ %	۱,۵۲۱,۳۶۰	۴۰.۷۴ %	۷۷,۶۸۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۷,۵۷۹	۱۷.۰۸ %	۱۰۷,۴۶۴	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۳۷۹,۴۹۰	۳۷.۴ %	۱,۴۱۶,۵۰۵	۳۸.۴۱ %	۷۷,۶۲۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۷,۲۶۸	۱۹.۱۸ %	۱۰۷,۱۷۱	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۳۶۰,۴۶۵	۳۵.۹ %	۱,۳۹۰,۹۶۵	۳۶.۷ %	۷۸,۰۶۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۳,۳۹۸	۲۲.۵۲ %	۱۰۶,۸۱۸	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۳۷۷,۸۵۹	۳۷.۳۶ %	۱,۳۶۵,۰۶۹	۳۷ %	۷۷,۳۹۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۶۹۰	۱۷.۶۱ %	۲۱۸,۵۱۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۳۷۷,۸۵۹	۳۷.۳۶ %	۱,۳۶۵,۰۶۹	۳۷.۰۱ %	۷۷,۳۹۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۹,۶۹۰	۱۷.۶۲ %	۲۱۸,۱۶۴	۵.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...71 »