ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۹۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۲,۰۱۳,۰۳۹	۴۴.۱۹ %	۱,۷۱۲,۰۱۱	۳۷.۵۸ %	۱۳۵,۵۲۵	۲.۹۸ %	۵,۱۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۵۰۷	۱۵ %	۶,۲۰۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۲,۰۴۳,۳۷۳	۴۶.۸۳ %	۱,۴۶۲,۷۰۶	۳۳.۵۲ %	۱۲۵,۸۳۹	۲.۸۸ %	۵,۰۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۰,۴۸۴	۱۶.۵۱ %	۶,۲۳۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۲,۱۰۵,۷۳۰	۴۴.۹۸ %	۱,۴۹۶,۰۲۶	۳۱.۹۶ %	۱۲۰,۶۷۷	۲.۵۸ %	۷,۲۳۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۰,۲۹۸	۱۴.۹۶ %	۲۵۱,۲۲۸	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۲,۱۶۸,۰۵۸	۴۱.۲۶ %	۱,۵۳۵,۱۷۹	۲۹.۲۱ %	۱۱۹,۶۵۶	۲.۲۸ %	۷,۲۳۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶,۳۳۸	۱۸.۵۸ %	۴۴۸,۳۶۹	۸.۵۳ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۲,۲۳۹,۴۷۸	۴۱.۴۱ %	۱,۸۱۴,۸۹۰	۳۳.۵۵ %	۱۱۶,۵۲۰	۲.۱۵ %	۷,۴۴۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۶۱۱	۱۸.۸۵ %	۲۱۰,۷۵۴	۳.۹ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۲,۲۳۹,۴۷۸	۴۱.۴ %	۱,۸۱۴,۸۹۰	۳۳.۵۶ %	۱۱۶,۵۲۰	۲.۱۵ %	۷,۴۴۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۶۱۱	۱۸.۸۵ %	۲۱۰,۷۸۰	۳.۹ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۲,۲۳۹,۴۷۸	۴۱.۴ %	۱,۸۱۴,۸۹۰	۳۳.۵۶ %	۱۱۶,۵۲۰	۲.۱۵ %	۷,۴۴۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۹,۶۱۱	۱۸.۸۵ %	۲۱۰,۸۰۶	۳.۹ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲,۲۵۳,۸۳۵	۴۱.۰۲ %	۱,۹۷۵,۲۸۲	۳۵.۹۵ %	۱۱۳,۱۹۲	۲.۰۶ %	۷,۴۸۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۸,۶۱۸	۱۱.۶۲ %	۵۰۵,۹۲۲	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۲,۲۶۱,۱۵۹	۴۱ %	۱,۹۸۲,۴۴۰	۳۵.۹۴ %	۱۱۲,۰۷۱	۲.۰۳ %	۸,۲۸۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۷,۵۸۳	۱۱.۷۴ %	۵۰۴,۱۰۸	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۲,۲۲۷,۸۳۵	۴۰.۵۶ %	۲,۴۸۲,۹۰۸	۴۵.۲۱ %	۱۱۰,۸۵۷	۲.۰۲ %	۷,۴۸۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۶۹	۲.۳۶ %	۵۳۳,۸۰۷	۹.۷۲ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...71 »