صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۹۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱,۲۵۴,۳۰۵ | ۳۸.۳۸ % | ۹۵۷,۳۲۷ | ۲۹.۳ % | ۶۵,۳۶۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۷۷ | ۲۵.۲۵ % | ۱۶۵,۸۹۸ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱,۲۵۴,۳۰۵ | ۳۸.۳۹ % | ۹۵۷,۳۲۷ | ۲۹.۳ % | ۶۵,۳۶۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۷۷ | ۲۵.۲۵ % | ۱۶۵,۱۵۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱,۲۵۴,۳۰۵ | ۳۸.۴ % | ۹۵۷,۳۲۷ | ۲۹.۳۱ % | ۶۵,۳۶۳ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۷۷ | ۲۵.۲۶ % | ۱۶۴,۴۰۹ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱,۲۶۶,۷۷۸ | ۳۶.۱ % | ۹۷۲,۸۳۴ | ۲۷.۷۲ % | ۶۴,۷۵۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۵۹۷ | ۳۰ % | ۱۵۲,۰۸۱ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱,۲۸۱,۹۷۳ | ۳۶.۳ % | ۹۵۲,۳۷۳ | ۲۶.۹۶ % | ۶۳,۸۰۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۳۰۹ | ۳۰.۶۴ % | ۱۵۱,۵۸۹ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱,۲۸۰,۷۰۴ | ۳۶.۴۶ % | ۹۴۰,۳۱۳ | ۲۶.۷۷ % | ۶۲,۲۲۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۰۴۷ | ۳۰.۸ % | ۱۴۷,۴۵۹ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱,۲۷۷,۷۲۲ | ۳۶.۱ % | ۹۱۷,۷۴۶ | ۲۵.۹۲ % | ۶۲,۴۷۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۹۹۷ | ۳۲.۵۵ % | ۱۲۹,۷۳۷ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱,۲۶۷,۲۴۶ | ۳۵.۹۶ % | ۸۴۸,۸۰۲ | ۲۴.۰۸ % | ۶۴,۸۴۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۲۰۸ | ۳۴.۴۲ % | ۱۳۰,۲۹۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱,۲۶۷,۲۴۶ | ۳۵.۹۷ % | ۸۴۸,۸۰۲ | ۲۴.۰۹ % | ۶۴,۸۴۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۲۰۸ | ۳۴.۴۳ % | ۱۲۹,۲۳۸ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱,۲۶۷,۲۴۶ | ۳۵.۹۸ % | ۸۴۸,۸۰۲ | ۲۴.۱ % | ۶۴,۸۴۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۲۰۸ | ۳۴.۴۴ % | ۱۲۸,۱۸۵ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |